Fortem Financial Groups Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fortem Financial Group Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	286.756 $	Kaufen	16.740 +290	+2 %	+5.269 $	0,06 %	159
2026 Q2	303.832 $	Verkaufen	16.450 -938	-5 %	-16.963 $	0,06 %	153
2026 Q1	288.641 $	Kaufen	+17.388	Neu	+301.936 $	0,07 %	150

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 121 Mrd. $ AUM 21,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 52,3 Mrd. $ AUM 19,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 840 Mio. $ AUM 13,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina 64,1 Mrd. $ AUM 28,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 83,6 Mrd. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waterfront Wealth Overland Park, Kansas 627 Mio. $ AUM 18,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von Fortem Financial Group: Q3 2026 im Rückblick

Fortem Financial Group erhöhte seine Beteiligung an Royce Value Trust (RVT) im Q3 2026 um 1,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 5.269 $ und erhöhte die Position damit auf 16.740 Aktien im Wert von 286.756 $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #159.

Fortem Financial Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 303.832 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 184 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fortem Financial Group 16.740 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 286.756 $.
Fortem Financial Group kaufte im Q3 2026 290 Aktien von Royce Value Trust im geschätzten Wert von 5.269 $.
Royce Value Trust machte in Q3 2026 0,06 % des Portfolios von Fortem Financial Group aus und war dessen Position auf Rang 159.
Fortem Financial Group meldete erstmals im Q1 2026 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Fortem Financial Group in Royce Value Trust erreichte im Q2 2026 mit 303.832 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 184 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von Fortem Financial Group für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .