Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12 Mrd. $
| 523.102 $ | ﹤0,01 % |
5.031
-2.166
| -30 % | -218.972 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
802
Rockwell Automation
ROK
41,7 Mrd. $
| 521.849 $ | ﹤0,01 % |
+1.054
| Neu | +458.530 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
803
Royal Caribbean
RCL
87,5 Mrd. $
| 519.654 $ | ﹤0,01 % |
1.636
-1.381
| -46 % | -386.112 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
804
DexCom
DXCM
29,6 Mrd. $
| 517.787 $ | ﹤0,01 % |
7.688
-3.918
| -34 % | -261.035 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
805
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
896 Mio. $
| 517.687 $ | ﹤0,01 % |
20.993
+2.105
| +11 % | +51.924 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
806
Albemarle
ALB
11,7 Mrd. $
| 511.171 $ | ﹤0,01 % |
3.785
-1.956
| -34 % | -344.958 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
807
Sterling Infrastructure
STRL
7,71 Mrd. $
| 509.492 $ | ﹤0,01 % |
607
+33
| +6 % | +23.161 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
808
Dollar Tree
DLTR
24,6 Mrd. $
| 508.768 $ | ﹤0,01 % |
4.206
+295
| +8 % | +30.667 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
809
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,89 Mrd. $
| 508.197 $ | ﹤0,01 % |
+31.016
| Neu | +510.179 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
810
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
290 Mio. $
| 506.683 $ | ﹤0,01 % |
3.541
+1
| +0 % | +140 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
811
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
40 Mrd. $
| 505.614 $ | ﹤0,01 % |
8.226
+380
| +5 % | +22.549 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
812
Paychex
PAYX
41,7 Mrd. $
| 505.571 $ | ﹤0,01 % |
5.141
+241
| +5 % | +22.806 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
813
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
| 505.235 $ | ﹤0,01 % |
20.783
-4.611
| -18 % | -112.126 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
814
EQT Corp
EQT
30,9 Mrd. $
| 504.854 $ | ﹤0,01 % |
9.495
-2.378
| -20 % | -133.423 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
815
Otis Worldwide
OTIS
30,1 Mrd. $
| 503.674 $ | ﹤0,01 % |
7.034
+4.370
| +164 % | +326.415 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
816
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,4 Mrd. $
| 501.333 $ | ﹤0,01 % |
9.953
+2.308
| +30 % | +110.972 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
817
ARK Innovation ETF
ARKK
5,86 Mrd. $
| 501.297 $ | ﹤0,01 % |
6.202
-351
| -5 % | -26.843 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
818
Energy Transfer Partners
ET
65,1 Mrd. $
| 500.353 $ | ﹤0,01 % |
26.169
-5.816
| -18 % | -112.627 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
819
Morningstar
MORN
9,06 Mrd. $
| 500.200 $ | ﹤0,01 % |
+3.206
| Neu | +557.147 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
820
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,76 Mrd. $
| 498.431 $ | ﹤0,01 % |
6.916
+855
| +14 % | +58.298 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
821
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 498.380 $ | ﹤0,01 % |
+4.430
| Neu | +451.223 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
822
Robert Half
RHI
4,28 Mrd. $
| 495.713 $ | ﹤0,01 % |
16.147
-4.314
| -21 % | -120.810 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
823
Mizuho Financial
MFG
113 Mrd. $
| 493.024 $ | ﹤0,01 % |
51.464
+9.977
| +24 % | +89.612 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
824
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| 492.627 $ | ﹤0,01 % |
4.001
+2.099
| +110 % | +314.968 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
825
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
KNG
3,45 Mrd. $
| 489.850 $ | ﹤0,01 % |
9.700
-1.500
| -13 % | -73.789 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .