Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
CoStar Group
CSGP
12,3 Mrd. $
| 547.186 $ | ﹤0,01 % |
19.321
+10.975
| +132 % | +377.494 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
777
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,73 Mrd. $
| 545.600 $ | ﹤0,01 % |
5.403
-3.058
| -36 % | -307.527 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
778
Lineage Inc
LINE
8,91 Mrd. $
| 545.080 $ | ﹤0,01 % |
12.603
+5.464
| +77 % | +214.916 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
779
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,06 Mrd. $
| 544.867 $ | ﹤0,01 % |
32.626
+3.932
| +14 % | +66.836 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
780
Alliant Energy
LNT
18,8 Mrd. $
| 542.547 $ | ﹤0,01 % |
7.112
+2.321
| +48 % | +169.105 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
781
Zions Bancorporation
ZION
9,45 Mrd. $
| 542.380 $ | ﹤0,01 % |
7.839
+1.387
| +21 % | +87.446 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
782
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
| 541.691 $ | ﹤0,01 % |
12.104
-586
| -5 % | -26.374 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
783
Align Technology
ALGN
11,7 Mrd. $
| 537.013 $ | ﹤0,01 % |
3.184
-2.033
| -39 % | -352.865 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
784
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
6,79 Mrd. $
| 536.950 $ | ﹤0,01 % |
13.347
+1.792
| +16 % | +83.692 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
785
NewMarket
NEU
6,39 Mrd. $
| 536.461 $ | ﹤0,01 % |
+678
| Neu | +488.600 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
786
Virtu Financial
VIRT
4,76 Mrd. $
| 536.368 $ | ﹤0,01 % |
+9.004
| Neu | +473.610 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
787
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
849 Mio. $
| 536.324 $ | ﹤0,01 % |
37.479
-5.579
| -13 % | -79.499 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
788
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 532.432 $ | ﹤0,01 % |
+5.761
| Neu | +424.378 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
789
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
| 531.985 $ | ﹤0,01 % |
1.375
+321
| +30 % | +119.045 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
790
GitLab
GTLB
8,01 Mrd. $
| 531.741 $ | ﹤0,01 % |
17.417
-20.563
| -54 % | -521.580 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
791
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
12,7 Mrd. $
| 531.536 $ | ﹤0,01 % |
10.504
-1.814
| -15 % | -90.894 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
792
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 531.370 $ | ﹤0,01 % |
9.213
+2.484
| +37 % | +132.634 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
793
Prospect Capital
PSEC
785 Mio. $
| 530.594 $ | ﹤0,01 % |
229.694
+23.841
| +12 % | +58.725 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
794
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 528.459 $ | ﹤0,01 % |
12.180
-10.551
| -46 % | -479.902 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
795
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
RYLD
1,29 Mrd. $
| 527.934 $ | ﹤0,01 % |
33.016
+2
| +0 % | +31 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
796
HSBC
HSBC
298 Mrd. $
| 527.291 $ | ﹤0,01 % |
5.545
+415
| +8 % | +37.872 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
797
Leonardo DRS
DRS
9,08 Mrd. $
| 526.867 $ | ﹤0,01 % |
12.347
-1.534
| -11 % | -68.170 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
798
Williams Companies
WMB
80,1 Mrd. $
| 526.154 $ | ﹤0,01 % |
7.077
-1.419
| -17 % | -104.425 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
799
Bank of Montreal
BMO
119 Mrd. $
| 525.146 $ | ﹤0,01 % |
2.972
-492
| -14 % | -77.334 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
800
Chipotle Mexican Grill
CMG
43,6 Mrd. $
| 525.034 $ | ﹤0,01 % |
15.442
-33.786
| -69 % | -1,1 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .