Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,82 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
30.011
+196
| +0,7 % | +9.955 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
427
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
831 Mio. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
+20.497
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
428
Zoom
ZM
26,8 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
17.629
-5.914
| -25 % | -559.073 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
429
Ciena
CIEN
40 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
3.101
-1.272
| -29 % | -648.648 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
430
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,4 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
24.815
+200
| +0,8 % | +12.209 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
431
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
20.128
-375
| -2 % | -26.993 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
432
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
1,38 Mrd. $
| 1,52 Mio. $ | 0,01 % |
33.240
+9
| +0 % | +409 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
433
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,2 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
9.608
-201
| -2 % | -30.708 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
434
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
4,5 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
14.934
-9.800
| -40 % | -978.385 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
435
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,71 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
28.526
-36
| -0,1 % | -1.885 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
436
Aon
AON
70,4 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
4.503
+656
| +17 % | +211.625 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
437
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
1,12 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
36.068
+2.903
| +9 % | +121.565 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
438
Toll Brothers
TOL
14 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
8.989
-2.716
| -23 % | -386.337 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
439
New York Times
NYT
11,3 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
21.111
-9.213
| -30 % | -710.330 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
440
Datadog
DDOG
65,4 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
5.641
-2.245
| -28 % | -417.341 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
441
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,81 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
26.939
+17.392
| +182 % | +946.537 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
442
Sysco
SYY
38,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
17.549
+5.831
| +50 % | +441.415 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
443
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
+8.548
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
444
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
13.196
+495
| +4 % | +52.062 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
445
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
3.850
+2.937
| +322 % | +870.645 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
446
Burlington
BURL
16 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
4.573
-1.174
| -20 % | -378.607 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
447
Exelixis
EXEL
17,1 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
26.603
-11.650
| -30 % | -567.212 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
448
Toro Company
TTC
10,1 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
14.828
-5.564
| -27 % | -517.433 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
449
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
3.617
-410
| -10 % | -179.123 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
450
Roblox
RBLX
36,6 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
26.428
+543
| +2 % | +27.012 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .