Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+112 Mio. $ |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+73,6 Mio. $ |
| 3 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+54,9 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+46,5 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+39 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+781 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+375 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+60,2 Mio. $ |
| 4 |
First Northern Community Bancorp
FNRN
|
+6,88 Mio. $ |
| 5 |
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
|
+4,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,97 % |
| 2 | Technologie | 7,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,88 % |
| 4 | Industrie | 2,47 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Lincoln Electric
LECO
15,4 Mrd. $
| 2,38 Mio. $ | 0,02 % |
8.980
+4.836
| +117 % | +1,29 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
452
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
491 Mio. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
+38.449
| Neu | +2,34 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
453
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,02 % |
50.989
+25.627
| +101 % | +1,33 Mio. $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
454
Universal Health Services
UHS
11,4 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
+13.544
| Neu | +2,27 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
455
Cheniere Energy
LNG
59,9 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,02 % |
+8.759
| Neu | +2,35 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
456
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
51 Mrd. $
| 2,32 Mio. $ | 0,02 % |
13.791
+229
| +2 % | +38.180 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
457
Paylocity
PCTY
9,24 Mrd. $
| 2,31 Mio. $ | 0,02 % |
16.198
+7.848
| +94 % | +1,1 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
458
Camtek
CAMT
4,77 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,02 % |
14.837
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
459
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,02 % |
36.260
+15.223
| +72 % | +965.048 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
460
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,02 % |
57.306
-912
| -2 % | -37.283 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
461
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,04 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,02 % |
45.834
-1.749
| -4 % | -87.615 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
462
NVR
NVR
16,8 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,02 % |
371
+317
| +587 % | +2,01 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
463
Abercrombie & Fitch
ANF
6,53 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,02 % |
+16.933
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
464
New York Times
NYT
11,5 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,02 % |
35.803
+14.692
| +70 % | +1,02 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
465
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,6 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,02 % |
72.453
+9.403
| +15 % | +301.118 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
466
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,23 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,02 % |
15.436
+3.368
| +28 % | +486.188 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
467
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
| 2,26 Mio. $ | 0,02 % |
24.756
-9
| -0 % | -833 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
468
United Parcel Service
UPS
94,6 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
24.122
+1.069
| +5 % | +112.235 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
469
Shell
SHEL
275 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
23.675
+8.660
| +58 % | +781.394 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
470
SBA Communications
SBAC
19,9 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,02 % |
14.032
+10.302
| +276 % | +1,87 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
471
Keysight
KEYS
49,6 Mrd. $
| 2,23 Mio. $ | 0,02 % |
6.120
+2.612
| +74 % | +860.302 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
472
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,02 % |
11.361
+8.391
| +283 % | +1,65 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
473
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,7 Mrd. $
| 2,21 Mio. $ | 0,02 % |
9.683
+2.879
| +42 % | +717.692 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
474
Invitation Homes
INVH
15,6 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
83.536
+74.807
| +857 % | +2,18 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
475
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,02 % |
49.521
-300
| -0,6 % | -13.786 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.521 Positionen im Wert von 12,4 Mrd. $, ein Anstieg um 5,3 % gegenüber 11,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 647 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 278 neue Positionen und stockte 834 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares; sie wurde auf 781 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 war Freedom 100 Emerging Markets ETF: 116.405 Aktien im Wert von 8,14 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q3 2026 entfiel auf U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares und belief sich schätzungsweise auf 781 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in First Northern Community Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,4 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 278 neue Positionen und schloss 137 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 12,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .