Focus Partners Advisor Solutions Portfolio-Positionen
Focus Partners Advisor Solutions provides outsourced asset management and back-office support to independent financial advisers, and is a wholly owned indirect subsidiary of Focus Financial Partners. It was known as Buckingham Strategic Partners until January 2025, when it was renamed as part of a rebrand across the Focus group. Its services go back to 1997, under earlier names that included BAM Advisor Services and Loring Ward. It teaches the advisers it works with to build long-term portfolios using modern portfolio theory, and mainly recommends passively managed or evidence-based mutual funds and ETFs. Its sister firm Buckingham Strategic Wealth merged with The Colony Group in June 2024, and the combined firm became Focus Partners Wealth in January 2025.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+98,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+70,3 Mio. $ |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+61,5 Mio. $ |
| 4 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+61,1 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+58,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+18 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
|
+8,78 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+8,09 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+6,86 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 85,23 % |
| 2 | Technologie | 5,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,15 % |
| 4 | Industrie | 1,87 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,1 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
66.811
+54.889
| +460 % | +1,5 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
377
Trane Technologies
TT
92,2 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,02 % |
3.882
+1.509
| +64 % | +705.725 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
378
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
3.619
+366
| +11 % | +182.784 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
379
US Commodity Index
USCI
397 Mio. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
20.377
+7.767
| +62 % | +755.241 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
380
BP
BP
114 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 0,02 % |
51.047
+5.577
| +12 % | +244.707 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
381
Atlassian
TEAM
37 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
24.184
+11.211
| +86 % | +916.829 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
382
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,21 Mrd. $
| 1,88 Mio. $ | 0,02 % |
22.835
+11.546
| +102 % | +911.529 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
383
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
1.916
+932
| +95 % | +853.778 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
384
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83,6 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
+5.672
| Neu | +1,86 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
385
Blackstone
BX
96,8 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,02 % |
15.899
-2.334
| -13 % | -280.446 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
386
Qualcomm
QCOM
182 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
9.979
+2.055
| +26 % | +384.285 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
387
Linde
LIN
240 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
3.542
-1.121
| -24 % | -567.777 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
388
American Express
AXP
218 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,02 % |
5.429
+31
| +0,6 % | +9.925 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
389
Schwab High Yield Bond ETF
SCYB
2,73 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,02 % |
69.528
+3.426
| +5 % | +89.690 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
390
Texas Roadhouse
TXRH
12,4 Mrd. $
| 1,81 Mio. $ | 0,02 % |
9.375
-1.990
| -18 % | -338.960 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
391
T-Mobile US
TMUS
178 Mrd. $
| 1,79 Mio. $ | 0,02 % |
10.660
+5.372
| +102 % | +1,02 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
392
Adobe
ADBE
90,2 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,02 % |
8.637
-3.673
| -30 % | -870.126 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
393
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,8 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,02 % |
11.938
+5.833
| +96 % | +825.248 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
394
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,29 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
18.012
-101
| -0,6 % | -9.635 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
395
HEICO Corp Class A
HEI.A
35,9 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,01 % |
6.804
+1.866
| +38 % | +426.372 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
396
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,26 Mrd. $
| 1,75 Mio. $ | 0,01 % |
17.700
+772
| +5 % | +74.295 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
397
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
14.718
-20.479
| -58 % | -2,39 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
398
Hewlett Packard
HPE
62 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
38.112
-14.826
| -28 % | -535.401 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
399
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,2 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,01 % |
12.068
+701
| +6 % | +96.072 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
400
Oshkosh
OSK
8,47 Mrd. $
| 1,71 Mio. $ | 0,01 % |
11.172
+1.001
| +10 % | +141.036 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Focus Partners Advisor Solutions 1.437 Positionen im Wert von 11,8 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Focus Partners Advisor Solutions investierte 810 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 188 neue Positionen und stockte 536 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 18 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 war First Northern Community Bancorp: 383.690 Aktien im Wert von 6,88 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 98,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Focus Partners Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 18 Mio. $.
- Focus Partners Advisor Solutions hat seine Position in United Natural Foods im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Focus Partners Advisor Solutions machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mrd. $ aus.
- Focus Partners Advisor Solutions eröffnete 188 neue Positionen und schloss 194 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Focus Partners Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 11,8 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Focus Partners Advisor Solutions für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .