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First Washington Corp Portfolio-Positionen
AUM
411 Mio. $
Umschlag
16,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
61,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+61,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+141,7 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+118,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+637,41 %
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,81 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+3,82 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,83 %
Position
89
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,86 Mio. $ |
| 2 |
STMP
Stamps.com, Inc.
STMP
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+3,13 Mio. $ |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
CRAY
Cray, Inc.
CRAY
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IMPV
Imperva, Inc.
IMPV
|
+3,39 Mio. $ |
| 2 |
KBR
KBR
|
+3,13 Mio. $ |
| 3 |
RingCentral
RNG
|
+2,3 Mio. $ |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+1,51 Mio. $ |
| 5 |
Super Micro Computer
SMCI
|
+1,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,03 % |
| 2 | Sonstiges | 19,93 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,78 % |
| 4 | Industrie | 11,73 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 9,68 % |
317.380
+3.000
| +1 % | +158.370 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
796 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 9,12 % |
75.755
+18.611
| +33 % | +3,86 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
PACCAR
PCAR
55,7 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 4,78 % |
240.611
-6.375
| -3 % | -234.451 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CALD
4
Nicht mehr gelistet
Callidus Software, Inc.
CALD
| 8,25 Mio. $ | 4,74 % |
412.760
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Range Resources
RRC
11,4 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 2,87 % |
115.590
+350
| +0,3 % | +14.331 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 4,87 Mio. $ | 2,8 % |
95.160
+500
| +0,5 % | +25.982 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 4,34 Mio. $ | 2,5 % |
121.400
+1.500
| +1 % | +50.735 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
8
Cogent Communications
CCOI
228 Mio. $
| 4,27 Mio. $ | 2,45 % |
106.500
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
9
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 2,45 % |
98.438
-6.150
| -6 % | -252.206 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
10
Brookdale Senior Living
BKD
2,23 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 2,45 % |
275.750
+1.200
| +0,4 % | +20.934 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 4,13 Mio. $ | 2,37 % |
117.320
+16.540
| +16 % | +607.028 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
12
Dycom Industries
DY
6,63 Mrd. $
| 4 Mio. $ | 2,3 % |
44.600
+200
| +0,5 % | +15.105 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Alcoa
AA
10,6 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 2,29 % |
178.901
+1.290
| +0,7 % | +30.184 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
CRAY
14
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
| 3,98 Mio. $ | 2,29 % |
133.000
+43.170
| +48 % | +1,51 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
RLH
15
Nicht mehr gelistet
Red Lions Hotel Corporation
RLH
| 3,9 Mio. $ | 2,24 % |
536.900
+5.100
| +1 % | +39.471 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
16
8x8 Inc
EGHT
317 Mio. $
| 3,81 Mio. $ | 2,19 % |
260.935
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 3,62 Mio. $ | 2,08 % |
31.690
+4.730
| +18 % | +545.022 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
CRZO
18
Nicht mehr gelistet
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| 3,39 Mio. $ | 1,95 % |
94.500
+400
| +0,4 % | +14.292 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
KS
19
Nicht mehr gelistet
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| 3,31 Mio. $ | 1,9 % |
254.300
+1.500
| +0,6 % | +21.997 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
20
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| 3,29 Mio. $ | 1,89 % |
+44.390
| Neu | +3,13 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
CBI
21
Nicht mehr gelistet
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| 3,28 Mio. $ | 1,89 % |
94.870
+16.270
| +21 % | +600.534 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 3,24 Mio. $ | 1,87 % |
60.940
+300
| +0,5 % | +15.206 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 3,24 Mio. $ | 1,86 % |
38.900
+300
| +0,8 % | +24.207 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
STMP
24
Nicht mehr gelistet
Stamps.com, Inc.
STMP
| 3,17 Mio. $ | 1,82 % |
+36.250
| Neu | +3,24 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
25
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 1,82 % |
33.050
+200
| +0,6 % | +19.932 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
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DI
Portfolio-Rückblick von First Washington Corp für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt First Washington Corp 89 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von First Washington Corp für Q2 2016 weist 5 neu, 26 erhöht, 5 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Stamps.com, Inc.: 36.250 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Imperva, Inc. mit einem geschätzten Wert von 3,39 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von First Washington Corp im Q2 2016 war Stamps.com, Inc.: 36.250 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $.
- First Washington Corp hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Washington Corp im Q2 2016 entfiel auf RingCentral und belief sich schätzungsweise auf 2,3 Mio. $.
- First Washington Corp hat seine Position in Imperva, Inc. im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,39 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Washington Corp machen im Q2 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- First Washington Corp eröffnete 5 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von First Washington Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Washington Corp für Q2 2016 am 5. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .