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First Community Trust Portfolio-Positionen
AUM
300 Mio. $
Umschlag
13,61 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+142,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
300 Mio. $
AUM-Wachstum
+78,8 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+75,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,35 %
Position
360
Neu
27
Aufgestockt
59
Reduziert
38
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+32,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
|
+31,9 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,03 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+811.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US Value Fund
WTV
|
+1,54 Mio. $ |
| 2 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+1,26 Mio. $ |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+596.993 $ |
| 4 |
Arista Networks
ANET
|
+549.046 $ |
| 5 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+277.650 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 51,73 % |
| 2 | Technologie | 23,88 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,15 % |
| 4 | Industrie | 5,42 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Casey's General Stores
CASY
26,3 Mrd. $
| 12.169 $ | ﹤0,01 % |
20
+5
| +33 % | +3.857 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
277
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
| 12.054 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
278
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 11.666 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +12.010 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
279
Brookfield Renewable
BEPC
5,7 Mrd. $
| 11.288 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +13.089 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
280
Brookfield Renewable
BEP
9,08 Mrd. $
| 11.281 $ | ﹤0,01 % |
+400
| Neu | +12.745 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
281
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 11.196 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
282
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
46 Mrd. $
| 11.188 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +11.583 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
283
Artisan Partners
APAM
2,73 Mrd. $
| 10.836 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
284
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2 Mrd. $
| 10.625 $ | ﹤0,01 % |
625
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
285
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,6 Mrd. $
| 10.491 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
286
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 10.288 $ | ﹤0,01 % |
+124
| Neu | +10.419 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
287
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,25 Mrd. $
| 10.262 $ | ﹤0,01 % |
700
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
288
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 9.816 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
289
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
11,2 Mrd. $
| 9.777 $ | ﹤0,01 % |
195
+39
| +25 % | +2.063 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
290
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
29,3 Mrd. $
| 9.697 $ | ﹤0,01 % |
118
+10
| +9 % | +843 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
291
Dentsply Sirona
XRAY
1,83 Mrd. $
| 9.657 $ | ﹤0,01 % |
1.090
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
292
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 9.610 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
293
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
5,01 Mrd. $
| 9.602 $ | ﹤0,01 % |
94
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
294
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 9.554 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
295
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
4,1 Mrd. $
| 9.156 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
296
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 8.925 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
297
First Horizon
FHN
11,1 Mrd. $
| 8.863 $ | ﹤0,01 % |
385
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
298
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 8.746 $ | ﹤0,01 % |
77
-107
| -58 % | -12.761 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
299
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,5 Mrd. $
| 8.548 $ | ﹤0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
300
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,3 Mrd. $
| 8.400 $ | ﹤0,01 % |
207
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MHP
Portfolio-Rückblick von First Community Trust für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt First Community Trust 360 Positionen im Wert von 300 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
First Community Trust investierte 75,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 27 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf WisdomTree US Value Fund; sie wurde auf 1,54 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von First Community Trust im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 2.228 Aktien im Wert von 463.469 $.
- First Community Trust hat seine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von First Community Trust im Q3 2026 entfiel auf WisdomTree US Value Fund und belief sich schätzungsweise auf 1,54 Mio. $.
- First Community Trust hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von First Community Trust machen im Q3 2026 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 300 Mio. $ aus.
- First Community Trust eröffnete 27 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von First Community Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 300 Mio. $.
Auf Grundlage der von First Community Trust für Q3 2026 am 7. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .