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First Affirmative Financial Network

First Affirmative Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+267 Mio. $
Kapitalfluss %
103,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,37 %
Position
325
Neu
325
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHE-Symbol
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
+14,6 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+10 Mio. $
3
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+8,54 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,53 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,88 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,23 %
2 Sonstiges 25,32 %
3 Finanzwesen 11,53 %
4 Kommunikationsdienste 8,56 %
5 Gesundheitswesen 8,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JNJ-Symbol
26
Johnson & Johnson
JNJ
617 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,71 %
+7.524
Neu +1,75 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
LLY-Symbol
27
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,66 %
+1.848
Neu +1,87 Mio. $
2021 Q4
17 Quartale
CHT-Symbol
28
Chunghwa Telecom
CHT
36,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,65 %
+39.508
Neu +1,68 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
EMNT-Symbol
29
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
246 Mio. $
1,61 Mio. $ 0,62 %
+16.263
Neu +1,61 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
SAP-Symbol
30
SAP
SAP
270 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,62 %
+9.383
Neu +1,94 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
AZN-Symbol
31
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,57 %
+7.477
Neu +1,44 Mio. $
2022 Q2
15 Quartale
META-Symbol
32
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,55 %
+2.456
Neu +1,57 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
AMD-Symbol
33
Advanced Micro Devices
AMD
899 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,52 %
+6.630
Neu +1,42 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
TBX-Symbol
34
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
19,2 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,51 %
+47.019
Neu +1,31 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
LRCX-Symbol
35
Lam Research
LRCX
334 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,51 %
+6.111
Neu +1,37 Mio. $
2022 Q4
13 Quartale
MRK-Symbol
36
Merck
MRK
367 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,5 %
+10.609
Neu +1,22 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
CHGX-Symbol
37
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
180 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,47 %
+45.517
Neu +1,26 Mio. $
2024 Q4
5 Quartale
ABBV-Symbol
38
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,47 %
+5.527
Neu +1,23 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
KO-Symbol
39
Coca-Cola
KO
400 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,46 %
+15.436
Neu +1,17 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
SYK-Symbol
40
Stryker
SYK
114 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,45 %
+3.514
Neu +1,26 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
COST-Symbol
41
Costco
COST
441 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,45 %
+1.155
Neu +1,13 Mio. $
2022 Q3
14 Quartale
ADI-Symbol
42
Analog Devices
ADI
197 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,44 %
+3.591
Neu +1,14 Mio. $
2023 Q2
11 Quartale
UL-Symbol
43
Unilever
UL
139 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,44 %
+19.862
Neu +1,33 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
WAB-Symbol
44
Wabtec
WAB
48,1 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,43 %
+4.405
Neu +1,06 Mio. $
2023 Q3
10 Quartale
MU-Symbol
45
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
1,08 Mio. $ 0,42 %
+3.194
Neu +1,25 Mio. $
2023 Q4
9 Quartale
DHR-Symbol
46
Danaher
DHR
163 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,41 %
+5.582
Neu +1,19 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
EQIX-Symbol
47
Equinix
EQIX
97,8 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,41 %
+1.067
Neu +948.621 $
2021 Q3
18 Quartale
TAK-Symbol
48
Takeda Pharmaceutical
TAK
63,7 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,4 %
+56.101
Neu +984.601 $
2024 Q3
6 Quartale
TM-Symbol
49
Toyota
TM
230 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,4 %
+4.949
Neu +1,12 Mio. $
2021 Q3
18 Quartale
ASX-Symbol
50
ASE Group
ASX
111 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,39 %
+46.554
Neu +978.816 $
2023 Q1
12 Quartale
1
2
3 4 5

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Red Tortoise LLC Atlanta, Georgia 240 Mio. $ AUM 19,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
J. R. Prunier Capital Management LLC
J. R. Prunier Capital Management LLC Holden, Massachusetts 235 Mio. $ AUM
Panoramic Hills Capital
Panoramic Hills Capital Road Town 280 Mio. $ AUM
Redwood Wealth Management Group
Redwood Wealth Management Group Medford, New Jersey 232 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Affirmative Financial Network für Q1 2026

Zum Stand von Q1 2026 hielt First Affirmative Financial Network 325 Positionen im Wert von 258 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

First Affirmative Financial Network setzte in Q1 2026 267 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 325 neue Positionen. Seine größte neue Position war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 109.662 Aktien im Wert von 14 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie mit einem Anteil von 26 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von First Affirmative Financial Network im Q1 2026 war State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF: 109.662 Aktien im Wert von 14 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von First Affirmative Financial Network machen im Q1 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • First Affirmative Financial Network eröffnete 325 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q1 2026.

Auf Grundlage der von First Affirmative Financial Network für Q1 2026 am 8. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .