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FA
FF Advisors Portfolio-Positionen
AUM
273 Mio. $
Umschlag
12,12 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+59,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
273 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,18 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+5,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,36 %
Position
132
Neu
9
Aufgestockt
36
Reduziert
48
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
AB California Intermediate Municipal ETF
CAM
|
+863.649 $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+845.071 $ |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+757.599 $ |
| 5 |
iShares California Muni Bond ETF
CMF
|
+642.667 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
|
+1,11 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
|
+509.537 $ |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+449.860 $ |
| 4 |
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
|
+346.833 $ |
| 5 |
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
SCHI
|
+287.700 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 86,64 % |
| 2 | Technologie | 9,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,27 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,05 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,49 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,69 Mrd. $
| 260.049 $ | 0,1 % |
4.116
-864
| -17 % | -54.773 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
102
Applied Materials
AMAT
324 Mrd. $
| 259.270 $ | 0,09 % |
507
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
103
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 256.995 $ | 0,09 % |
3.868
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
104
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF
BSMT
297 Mio. $
| 255.605 $ | 0,09 % |
11.481
-1.480
| -11 % | -33.793 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
105
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
3,16 Mrd. $
| 252.085 $ | 0,09 % |
10.434
-6.385
| -38 % | -160.507 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
106
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 251.753 $ | 0,09 % |
+8.534
| Neu | +258.933 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
Morgan Stanley Bitcoin Trust
MSBT
| 251.514 $ | 0,09 % |
10.506
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
108
NYLIM MacKay California Muni Intermediate ETF
MMCA
79 Mio. $
| 243.793 $ | 0,09 % |
11.907
-1.538
| -11 % | -32.803 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
109
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
512 Mio. $
| 237.632 $ | 0,09 % |
9.268
-447
| -5 % | -11.453 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
110
iShares US Technology ETF
IYW
25 Mrd. $
| 229.668 $ | 0,08 % |
867
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
111
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,4 Mrd. $
| 226.413 $ | 0,08 % |
802
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
112
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 222.107 $ | 0,08 % |
+6.218
| Neu | +227.918 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Dell
DELL
308 Mrd. $
| 219.484 $ | 0,08 % |
+408
| Neu | +191.643 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
| 215.156 $ | 0,08 % |
+1.322
| Neu | +206.706 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
Comcast
CMCSA
77,5 Mrd. $
| 213.792 $ | 0,08 % |
9.825
+75
| +0,8 % | +1.837 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
116
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 211.763 $ | 0,08 % |
183
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
117
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 211.563 $ | 0,08 % |
2.281
-271
| -11 % | -25.845 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
118
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 207.309 $ | 0,08 % |
+2.685
| Neu | +212.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,6 Mrd. $
| 205.470 $ | 0,08 % |
476
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
120
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 204.990 $ | 0,08 % |
624
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
121
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 201.303 $ | 0,07 % |
+1.919
| Neu | +196.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,7 Mrd. $
| 201.249 $ | 0,07 % |
+1.990
| Neu | +205.559 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 167.202 $ | 0,06 % |
16.604
-24.463
| -60 % | -259.709 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
124
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
537 Mio. $
| 152.392 $ | 0,06 % |
22.247
-23.172
| -51 % | -167.059 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
125
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,93 Mrd. $
| 100.916 $ | 0,04 % |
11.263
-5.642
| -33 % | -56.283 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LP
MEPT
RGC
Portfolio-Rückblick von FF Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt FF Advisors 132 Positionen im Wert von 273 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 267 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von FF Advisors für Q3 2026 weist 9 neu, 36 erhöht, 48 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust California Municipal High income ETF: 9.434 Aktien im Wert von 436.181 $. Der größte Verkauf betraf Dimensional National Municipal Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von FF Advisors im Q3 2026 war First Trust California Municipal High income ETF: 9.434 Aktien im Wert von 436.181 $.
- FF Advisors hat seine Position in Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,79 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von FF Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional National Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,11 Mio. $.
- FF Advisors hat seine Position in VanEck Intermediate Muni ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 346.833 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von FF Advisors machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 273 Mio. $ aus.
- FF Advisors eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von FF Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 273 Mio. $.
Auf Grundlage der von FF Advisors für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .