Fermata Advisorss Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September USEP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu USEP Fondsaktivität für USEP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q2	–	Verkaufen	-9.174	Geschlossen	-315.689 $	–	290
2025 Q1	315.689 $	Verkaufen	9.174 -61	-0,7 %	-2.153 $	0,06 %	214
2024 Q4	325.034 $	Verkaufen	9.235 -14	-0,2 %	-492 $	0,06 %	194
2024 Q3	321.310 $	Kaufen	9.249 +2.951	+47 %	+100.487 $	0,07 %	172
2024 Q2	212.728 $	Halten	6.298	–	–	0,05 %	209
2024 Q1	207.488 $	Kaufen	+6.298	Neu	+202.260 $	0,05 %	192
2023 Q4	–	Verkaufen	-15.848	Geschlossen	-463.870 $	–	195
2023 Q3	463.870 $	Kaufen	+15.848	Neu	+468.969 $	0,13 %	100
2023 Q1	–	Verkaufen	-10.992	Geschlossen	-290.188 $	–	134
2022 Q4	290.188 $	Verkaufen	10.992 -22.465	-67 %	-590.331 $	0,09 %	116
2022 Q3	850.000 $	Verkaufen	33.457 -21.292	-39 %	-563.885 $	0,28 %	77
2022 Q2	1,45 Mio. $	Verkaufen	54.749 -4.429	-7 %	-120.320 $	0,51 %	55
2022 Q1	1,68 Mio. $	Verkaufen	59.178 -2.920	-5 %	-82.070 $	0,63 %	44
2021 Q4	1,78 Mio. $	Kaufen	62.098 +16.528	+36 %	+469.093 $	0,65 %	43
2021 Q3	1,27 Mio. $	Kaufen	+45.570	Neu	+1,28 Mio. $	0,56 %	42

Weitere Fonds mit USEP im Portfolio

Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio 273 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sovran Advisors San Diego, California 1,34 Mrd. $ AUM 21,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Simplicity Wealth Summit, New Jersey 3,43 Mrd. $ AUM 16,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio 2,03 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 31 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona 85,1 Mrd. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California 390 Mio. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 83,7 Mrd. $ AUM 27,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USEP-Position von Fermata Advisors: Q2 2025 im Rückblick

Fermata Advisors hat die Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September (USEP) im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei 9.174 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 315.689 $.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in USEP und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,78 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2025 halten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds USEP.

Fermata Advisors meldete, zum Ende von Q2 2025 keine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Fermata Advisors verkaufte 9.174 Aktien von Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September im Q2 2025 im geschätzten Wert von 315.689 $.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September erreichte im Q4 2021 mit 1,78 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2025 hielten 69 von Wall St. Rank erfasste Fonds Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q2 2025 am 9. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .