Fermata Advisors
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Fermata Advisors의 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September USEP 주식 보유 내역

Fermata Advisors의 포트폴리오 USEP 주식 상세 정보 USEP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2025
Q2 		– 매도
-9,174
청산됨 -US$31.6만 – 290
2025
Q1 		US$31.6만 매도
9,174
-61
-0.7% -US$2.15천 0.06% 214
2024
Q4 		US$32.5만 매도
9,235
-14
-0.2% -US$492 0.06% 194
2024
Q3 		US$32.1만 매수
9,249
+2,951
+47% +US$10만 0.07% 172
2024
Q2 		US$21.3만 보유
6,298
– – 0.05% 209
2024
Q1 		US$20.7만 매수
+6,298
신규 +US$20.2만 0.05% 192
2023
Q4 		– 매도
-15,848
청산됨 -US$46.4만 – 195
2023
Q3 		US$46.4만 매수
+15,848
신규 +US$46.9만 0.13% 100
2023
Q1 		– 매도
-10,992
청산됨 -US$29만 – 134
2022
Q4 		US$29만 매도
10,992
-22,465
-67% -US$59만 0.09% 116
2022
Q3 		US$85만 매도
33,457
-21,292
-39% -US$56.4만 0.28% 77
2022
Q2 		US$145만 매도
54,749
-4,429
-7% -US$12만 0.51% 55
2022
Q1 		US$168만 매도
59,178
-2,920
-5% -US$8.21만 0.63% 44
2021
Q4 		US$178만 매수
62,098
+16,528
+36% +US$46.9만 0.65% 43
2021
Q3 		US$127만 매수
+45,570
신규 +US$128만 0.56% 42

USEP 주식을 보유한 다른 펀드들

Kellett Wealth Advisors
Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM US$2.73억 15.92% 1년 추정 수익률
Sovran Advisors
Sovran Advisors San Diego, California AUM US$13.4억 21.74% 1년 추정 수익률
Simplicity Wealth
Simplicity Wealth Summit, New Jersey AUM US$34.3억 16.22% 1년 추정 수익률
Prosperity Capital Advisors
Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM US$20.3억 15.9% 1년 추정 수익률
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM US$310억 28.39% 1년 추정 수익률
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM US$851억 27.35% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$795억 27.1% 1년 추정 수익률
CVA
Central Valley Advisors Sacramento, California AUM US$3.9억 20.62% 1년 추정 수익률
KFG Wealth Management
KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM US$9.22억 10.87% 1년 추정 수익률
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM US$837억 27.22% 1년 추정 수익률

Fermata Advisors의 USEP 포지션: 2025년 2분기 리뷰

Fermata Advisors 측은 2025년 2분기에 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September (USEP) 주식을 전량 매도해 9,174주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$31.6만 규모로 추정돼요.

Fermata Advisors의 경우, 2021년 3분기에 USEP 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$178만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 69개가 2025년 2분기 기준으로 USEP 주식을 보유하고 있어요.

  • Fermata Advisors 측은 분기 중 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식을 전량 매도한 뒤, 2025년 2분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2025년 2분기에 Fermata Advisors 측이 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식 9,174주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$31.6만 규모예요.
  • Fermata Advisors의 경우, 2021년 3분기에 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 보유 내역을 처음 공시했고 12개 분기 동안 보유했어요.
  • Fermata Advisors의 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 보유 규모는 2021년 4분기에 US$178만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 69개 펀드가 2025년 2분기 기준으로 Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September 주식을 보유했어요.

2025년 7월 9일에 제출된 Fermata Advisors의 2025년 2분기 13F 공시 기준입니다.