de Fermata Advisors Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September USEP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción USEP Actividad de fondos de USEP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q2	–	Vender	-9,174	Cerradas	-USD 316 k	–	290
2025 Q1	USD 316 k	Vender	9,174 -61	-0.7%	-USD 2.15 k	0.06%	214
2024 Q4	USD 325 k	Vender	9,235 -14	-0.2%	-USD 492	0.06%	194
2024 Q3	USD 321 k	Comprar	9,249 +2,951	+47%	+USD 100 k	0.07%	172
2024 Q2	USD 213 k	Mantener	6,298	–	–	0.05%	209
2024 Q1	USD 207 k	Comprar	+6,298	Nuevas	+USD 202 k	0.05%	192
2023 Q4	–	Vender	-15,848	Cerradas	-USD 464 k	–	195
2023 Q3	USD 464 k	Comprar	+15,848	Nuevas	+USD 469 k	0.13%	100
2023 Q1	–	Vender	-10,992	Cerradas	-USD 290 k	–	134
2022 Q4	USD 290 k	Vender	10,992 -22,465	-67%	-USD 590 k	0.09%	116
2022 Q3	USD 850 k	Vender	33,457 -21,292	-39%	-USD 564 k	0.28%	77
2022 Q2	USD 1.45 M	Vender	54,749 -4,429	-7%	-USD 120 k	0.51%	55
2022 Q1	USD 1.68 M	Vender	59,178 -2,920	-5%	-USD 82.1 k	0.63%	44
2021 Q4	USD 1.78 M	Comprar	62,098 +16,528	+36%	+USD 469 k	0.65%	43
2021 Q3	USD 1.27 M	Comprar	+45,570	Nuevas	+USD 1.28 M	0.56%	42

Otros fondos que tienen USEP en su cartera

Kellett Wealth Advisors Cincinnati, Ohio AUM de USD 273 M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Sovran Advisors San Diego, California AUM de USD 1344 M 21.74% Rendimiento estimado a 1 año

Simplicity Wealth Summit, New Jersey AUM de USD 3431 M 16.22% Rendimiento estimado a 1 año

Prosperity Capital Advisors Westlake, Ohio AUM de USD 2030 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 31 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

CVA

Central Valley Advisors Sacramento, California AUM de USD 390 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año

Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en USEP: resumen de T2 2025

Fermata Advisors cerró por completo su posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September (USEP) en T2 2025, liquidando una posición de 9,174 acciones por un valor estimado de USD 316 k.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en USEP en T3 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.78 M en T4 2021. Al cierre de T2 2025, 69 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en USEP.

Fermata Advisors reportó que ya no tenía una posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September al cierre de T2 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Fermata Advisors vendió 9,174 acciones de Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September en T2 2025, por un valor estimado de USD 316 k.
Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September en T3 2021 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de Fermata Advisors en Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September alcanzó su máximo de USD 1.78 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2025, 69 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Innovator US Equity Ultra Buffer ETF September en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T2 2025, presentado el 9 jul 2025.