Fermata Advisorss First Trust Value Line Dividend Fund FVD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Fermata Advisors Aktiendetails zu FVD Fondsaktivität für FVD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	438.206 $	Verkaufen	9.341 -914	-9 %	-45.358 $	0,08 %	170
2026 Q2	494.067 $	Kaufen	10.255 +1.907	+23 %	+90.858 $	0,1 %	154
2026 Q1	392.621 $	Kaufen	8.348 +24	+0,3 %	+1.153 $	0,09 %	159
2025 Q4	383.589 $	Kaufen	8.324 +82	+1 %	+3.765 $	0,09 %	153
2025 Q3	381.094 $	Kaufen	8.242 +24	+0,3 %	+1.098 $	0,1 %	146
2025 Q2	367.366 $	Kaufen	8.218 +24	+0,3 %	+1.055 $	0,1 %	158
2025 Q1	365.381 $	Kaufen	8.194 +24	+0,3 %	+1.067 $	0,07 %	196
2024 Q4	356.520 $	Kaufen	8.170 +27	+0,3 %	+1.222 $	0,07 %	183
2024 Q3	370.442 $	Kaufen	+8.143	Neu	+353.252 $	0,08 %	155
2024 Q2	–	Verkaufen	-8.591	Geschlossen	-362.814 $	–	235
2024 Q1	362.814 $	Halten	8.591	–	–	0,08 %	141
2023 Q4	348.466 $	Halten	8.591	–	–	0,08 %	120
2023 Q3	321.232 $	Kaufen	+8.591	Neu	+339.432 $	0,09 %	122
2023 Q2	–	Verkaufen	-8.571	Geschlossen	-344.209 $	–	78
2023 Q1	344.209 $	Verkaufen	8.571 -1.040	-11 %	-41.671 $	0,21 %	76
2022 Q4	383.565 $	Kaufen	9.611 +16	+0,2 %	+625 $	0,11 %	100
2022 Q3	343.000 $	Kaufen	9.595 +1.970	+26 %	+77.961 $	0,11 %	110
2022 Q2	296.000 $	Kaufen	+7.625	Neu	+309.132 $	0,1 %	125

Weitere Fonds mit FVD im Portfolio

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts 1,05 Mrd. $ AUM 10,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park National Corp Newark, Ohio 3,69 Mrd. $ AUM 18,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Group Dallas, Texas 1,11 Mrd. $ AUM 15,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina 591 Mio. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado 261 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio 529 Mio. $ AUM 17,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FVD-Position von Fermata Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Fermata Advisors verringerte seine Beteiligung an First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) im Q3 2026 um 8,9 %, verkaufte schätzungsweise 45.358 $ und hielt danach 9.341 Aktien im Wert von 438.206 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #170.

Fermata Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in FVD und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 494.067 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds FVD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Fermata Advisors 9.341 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Wert von 438.206 $.
Fermata Advisors verkaufte 914 Aktien von First Trust Value Line Dividend Fund im Q3 2026 im geschätzten Wert von 45.358 $.
First Trust Value Line Dividend Fund machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Fermata Advisors aus und war dessen Position auf Rang 170.
Fermata Advisors meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in First Trust Value Line Dividend Fund und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Fermata Advisors in First Trust Value Line Dividend Fund erreichte im Q2 2026 mit 494.067 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 144 von Wall St. Rank erfasste Fonds First Trust Value Line Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Fermata Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .