de Fermata Advisors First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Fermata Advisors Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 438 k	Vender	9,341 -914	-9%	-USD 45.4 k	0.08%	170
2026 Q2	USD 494 k	Comprar	10,255 +1,907	+23%	+USD 90.9 k	0.1%	154
2026 Q1	USD 393 k	Comprar	8,348 +24	+0.3%	+USD 1.15 k	0.09%	159
2025 Q4	USD 384 k	Comprar	8,324 +82	+1%	+USD 3.76 k	0.09%	153
2025 Q3	USD 381 k	Comprar	8,242 +24	+0.3%	+USD 1.1 k	0.1%	146
2025 Q2	USD 367 k	Comprar	8,218 +24	+0.3%	+USD 1.06 k	0.1%	158
2025 Q1	USD 365 k	Comprar	8,194 +24	+0.3%	+USD 1.07 k	0.07%	196
2024 Q4	USD 357 k	Comprar	8,170 +27	+0.3%	+USD 1.22 k	0.07%	183
2024 Q3	USD 370 k	Comprar	+8,143	Nuevas	+USD 353 k	0.08%	155
2024 Q2	–	Vender	-8,591	Cerradas	-USD 363 k	–	235
2024 Q1	USD 363 k	Mantener	8,591	–	–	0.08%	141
2023 Q4	USD 348 k	Mantener	8,591	–	–	0.08%	120
2023 Q3	USD 321 k	Comprar	+8,591	Nuevas	+USD 339 k	0.09%	122
2023 Q2	–	Vender	-8,571	Cerradas	-USD 344 k	–	78
2023 Q1	USD 344 k	Vender	8,571 -1,040	-11%	-USD 41.7 k	0.21%	76
2022 Q4	USD 384 k	Comprar	9,611 +16	+0.2%	+USD 625	0.11%	100
2022 Q3	USD 343 k	Comprar	9,595 +1,970	+26%	+USD 78 k	0.11%	110
2022 Q2	USD 296 k	Comprar	+7,625	Nuevas	+USD 309 k	0.1%	125

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Center for Wealth Management Advisory Milford, Ohio AUM de USD 161 M 25.38% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Fermata Advisors en FVD: resumen de T3 2026

Fermata Advisors redujo su participación en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en 8.9% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 45.4 k, y conservó 9,341 acciones valuadas en USD 438 k. La posición representa 0.08% de la cartera y ocupa el puesto #170.

Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en FVD en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 494 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, Fermata Advisors tenía 9,341 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 438 k.
Fermata Advisors vendió 914 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 45.4 k.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.08% de la cartera de Fermata Advisors en T3 2026 y fue su posición número 170.
Fermata Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Fermata Advisors en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 494 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 181 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Fermata Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.