Falcon Wealth Plannings iShares California Muni Bond ETF CMF Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Falcon Wealth Planning Aktiendetails zu CMF Fondsaktivität für CMF

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	327.107 $	Verkaufen	5.675 -431	-7 %	-24.676 $	0,02 %	182
2026 Q1	347.187 $	Kaufen	6.106 +990	+19 %	+57.113 $	0,02 %	163
2025 Q4	293.965 $	Verkaufen	5.116 -139	-3 %	-7.979 $	0,02 %	169
2025 Q3	299.745 $	Verkaufen	5.255 -692	-12 %	-38.715 $	0,03 %	150
2025 Q2	331.486 $	Verkaufen	5.947 -2.949	-33 %	-163.718 $	0,03 %	132
2025 Q1	500.667 $	Verkaufen	8.896 -108	-1 %	-6.138 $	0,06 %	104
2024 Q4	515.749 $	Kaufen	9.004 +4.393	+95 %	+252.602 $	0,06 %	94
2024 Q3	267.945 $	Verkaufen	4.611 -831	-15 %	-47.859 $	0,03 %	129
2024 Q2	309.541 $	Verkaufen	5.442 -711	-12 %	-40.457 $	0,04 %	105
2024 Q1	354.044 $	Halten	6.153	–	–	0,06 %	103
2023 Q4	356.505 $	Kaufen	6.153 +328	+6 %	+18.305 $	0,06 %	92
2023 Q3	319.443 $	Verkaufen	5.825 -823	-12 %	-46.297 $	0,07 %	79
2023 Q2	378.604 $	Verkaufen	6.648 -715	-10 %	-40.734 $	0,08 %	68
2023 Q1	422.783 $	Verkaufen	7.363 -121	-2 %	-6.883 $	0,11 %	60
2022 Q4	419.927 $	Verkaufen	7.484 -44	-0,6 %	-2.442 $	0,12 %	57
2022 Q3	408.000 $	Verkaufen	7.528 -54	-0,7 %	-3.057 $	0,14 %	51
2022 Q2	428.000 $	Verkaufen	7.582 -1.631	-18 %	-92.122 $	0,15 %	54
2022 Q1	536.000 $	Verkaufen	9.213 -2.154	-19 %	-129.637 $	0,17 %	46
2021 Q4	709.000 $	Verkaufen	11.367 -717	-6 %	-44.545 $	0,23 %	37
2021 Q3	750.000 $	Kaufen	12.084 +2.876	+31 %	+180.238 $	0,29 %	32
2021 Q2	577.000 $	Verkaufen	9.208 -1.842	-17 %	-115.171 $	0,25 %	38
2021 Q1	686.000 $	Kaufen	11.050 +799	+8 %	+49.944 $	0,34 %	29
2020 Q4	644.000 $	Kaufen	+10.251	Neu	+640.045 $	0,36 %	29

Weitere Fonds mit CMF im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California 52 Mrd. $ AUM 24,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Facet Wealth Inc Baltimore, Maryland 6,98 Mrd. $ AUM 18,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Syon Capital San Francisco, California 2,3 Mrd. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bailard Foster City, California 4,94 Mrd. $ AUM 25,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CMF-Position von Falcon Wealth Planning: Q2 2026 im Rückblick

Falcon Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares California Muni Bond ETF (CMF) im Q2 2026 um 7,1 %, verkaufte schätzungsweise 24.676 $ und hielt danach 5.675 Aktien im Wert von 327.107 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #182.

Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CMF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 750.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds CMF.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Falcon Wealth Planning 5.675 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Wert von 327.107 $.
Falcon Wealth Planning verkaufte 431 Aktien von iShares California Muni Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 24.676 $.
iShares California Muni Bond ETF machte in Q2 2026 0,02 % des Portfolios von Falcon Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 182.
Falcon Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares California Muni Bond ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Die Position von Falcon Wealth Planning in iShares California Muni Bond ETF erreichte im Q3 2021 mit 750.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 356 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares California Muni Bond ETF.

Auf Grundlage der von Falcon Wealth Planning für Q2 2026 am 13. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .