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EL

EWA LLC Portfolio-Positionen

AUM 548 Mio. $ Umschlag 25,85 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+102,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
+107 Mio. $
Kapitalfluss
+33,7 Mio. $
Kapitalfluss %
6,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,28 %
Position
352
Neu
71
Aufgestockt
150
Reduziert
103
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+18,4 Mio. $
2
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+2,71 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+2,49 Mio. $
4
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,97 Mio. $
5
FV-Symbol
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+3,87 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+3,76 Mio. $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+3,09 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+2,03 Mio. $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+1,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,61 %
2 Technologie 14,76 %
3 Finanzwesen 3,88 %
4 Kommunikationsdienste 3 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
76
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
917.108 $ 0,17 %
3.645
+183
+5 % +39.372 $
2024 Q1
9 Quartale
ITOT-Symbol
77
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
916.715 $ 0,17 %
5.581
+2.613
+88 % +414.738 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
78
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
907.104 $ 0,17 %
897
+29
+3 % +28.273 $
2024 Q2
8 Quartale
VB-Symbol
79
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
893.991 $ 0,16 %
2.949
+8
+0,3 % +2.293 $
2023 Q1
13 Quartale
ICVT-Symbol
80
iShares Convertible Bond ETF
ICVT
7,6 Mrd. $
866.128 $ 0,16 %
7.115
-549
-7 % -63.629 $
2024 Q1
9 Quartale
PDP-Symbol
81
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
865.771 $ 0,16 %
+5.706
Neu +795.032 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
82
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
860.005 $ 0,16 %
2.301
+231
+11 % +72.322 $
2024 Q3
7 Quartale
PM-Symbol
83
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
845.614 $ 0,15 %
4.674
+459
+11 % +79.605 $
2024 Q2
8 Quartale
ANET-Symbol
84
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
840.590 $ 0,15 %
4.948
-31
-0,6 % -4.869 $
2023 Q4
10 Quartale
EMXC-Symbol
85
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
826.881 $ 0,15 %
8.083
-41
-0,5 % -3.869 $
2023 Q3
11 Quartale
TSM-Symbol
86
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
796.204 $ 0,15 %
1.667
+64
+4 % +25.971 $
2024 Q2
8 Quartale
FIX-Symbol
87
Comfort Systems
FIX
50,6 Mrd. $
788.507 $ 0,14 %
398
+7
+2 % +12.702 $
2025 Q3
3 Quartale
BAC-Symbol
88
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
785.880 $ 0,14 %
13.792
+2.281
+20 % +121.312 $
2024 Q2
8 Quartale
CORO-Symbol
89
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
785.180 $ 0,14 %
21.453
+4.736
+28 % +167.342 $
2026 Q1
1 Quartal
TER-Symbol
90
Teradyne
TER
50,8 Mrd. $
764.909 $ 0,14 %
1.581
-271
-15 % -102.226 $
2025 Q4
2 Quartale
ORCL-Symbol
91
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
747.864 $ 0,14 %
5.103
-554
-10 % -100.402 $
2023 Q1
13 Quartale
EFG-Symbol
92
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
745.835 $ 0,14 %
5.994
-345
-5 % -41.603 $
2024 Q4
6 Quartale
THRO-Symbol
93
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
735.866 $ 0,13 %
17.069
-836
-5 % -34.576 $
2025 Q2
4 Quartale
LMUB-Symbol
94
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
1,53 Mrd. $
731.247 $ 0,13 %
14.277
+4.519
+46 % +228.894 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHB-Symbol
95
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
725.080 $ 0,13 %
25.037
+898
+4 % +25.140 $
2025 Q4
2 Quartale
RFDA-Symbol
96
ALPS Dynamic US Dividend Advantage ETF
RFDA
79,6 Mio. $
706.366 $ 0,13 %
+10.032
Neu +685.349 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
97
Mastercard
MA
541 Mrd. $
697.031 $ 0,13 %
1.357
-176
-11 % -87.757 $
2023 Q3
11 Quartale
WFC.PRL-Symbol
98
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
4,27 Mrd. $
695.357 $ 0,13 %
601
– –
2025 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
99
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
675.583 $ 0,12 %
8.175
+1.904
+30 % +153.013 $
2024 Q1
9 Quartale
DFVX-Symbol
100
Dimensional US Large Cap Vector ETF
DFVX
552 Mio. $
669.998 $ 0,12 %
8.148
-2.675
-25 % -214.998 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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CFC
Coyle Financial Counsel Glenview, Illinois 548 Mio. $ AUM 25,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
Stonebrook Private Northville, Michigan 548 Mio. $ AUM 28,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
Maltese Capital Management New York 549 Mio. $ AUM 32,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RP
Rowlandmiller & Partners Atlanta, Georgia 549 Mio. $ AUM 36,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIPM
G2 Investment Partners Management New York 549 Mio. $ AUM 179,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
CoreView Capital Management Hong Kong 547 Mio. $ AUM 13,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RF
Rossby Financial Melbourne, Florida 547 Mio. $ AUM 30,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EWA LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EWA LLC 352 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 441 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

EWA LLC investierte 33,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 88.911 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 69 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Dividend Value ETF; sie wurde auf 3,87 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EWA LLC im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 88.911 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
  • EWA LLC hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EWA LLC im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Dividend Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,87 Mio. $.
  • EWA LLC hat seine Position in Vanguard Core Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357.263 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EWA LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
  • EWA LLC eröffnete 71 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EWA LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 548 Mio. $.

Auf Grundlage der von EWA LLC für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .