Evensky & Katzs iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF IBDP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Evensky & Katz Aktiendetails zu IBDP Fondsaktivität für IBDP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	–	Verkaufen	-120	Geschlossen	-3.000 $	–	88
2023 Q3	3.000 $	Verkaufen	120 -2.331	-95 %	-57.462 $	﹤0,01 %	86
2023 Q2	60.000 $	Kaufen	2.451 +12	+0,5 %	+295 $	﹤0,01 %	78
2023 Q1	60.000 $	Verkaufen	2.439 -115	-5 %	-2.821 $	﹤0,01 %	77
2022 Q4	62.000 $	Verkaufen	2.554 -525	-17 %	-12.792 $	0,01 %	77
2022 Q3	75.000 $	Verkaufen	3.079 -2.080	-40 %	-51.343 $	0,01 %	72
2022 Q2	128.000 $	Verkaufen	5.159 -1.345.623	-100 %	-33,5 Mio. $	0,01 %	67
2022 Q1	33,9 Mio. $	Kaufen	1.350.782 +886.554	+191 %	+22,6 Mio. $	3,35 %	12
2021 Q4	12 Mio. $	Kaufen	+464.228	Neu	+12,1 Mio. $	1,16 %	19

Weitere Fonds mit IBDP im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

NewEdge Advisors New Orleans, Louisiana 33,6 Mrd. $ AUM 31,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AE Wealth Management Topeka, Kansas 21,5 Mrd. $ AUM 26,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glenview Trust Louisville, Kentucky 7,23 Mrd. $ AUM 27,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida 75,1 Mrd. $ AUM 31,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDP-Position von Evensky & Katz: Q4 2023 im Rückblick

Evensky & Katz hat die Position in iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF (IBDP) im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei 120 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3.000 $.

Evensky & Katz meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IBDP und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 33,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 349 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDP.

Evensky & Katz meldete, zum Ende von Q4 2023 keine Position in iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Evensky & Katz verkaufte 120 Aktien von iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF im Q4 2023 im geschätzten Wert von 3.000 $.
Evensky & Katz meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Evensky & Katz in iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF erreichte im Q1 2022 mit 33,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 349 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2024 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Evensky & Katz für Q4 2023 am 14. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .