EPG Wealth Managements WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EPG Wealth Management Aktiendetails zu USFR Fondsaktivität für USFR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	86.717 $	Kaufen	1.721 +16	+0,9 %	+807 $	0,02 %	215
2026 Q2	85.830 $	Kaufen	1.705 +16	+0,9 %	+806 $	0,02 %	213
2026 Q1	85.030 $	Kaufen	1.689 +15	+0,9 %	+756 $	0,02 %	213
2025 Q4	84.244 $	Kaufen	1.674 +16	+1 %	+805 $	0,02 %	213
2025 Q3	83.346 $	Kaufen	1.658 +18	+1 %	+906 $	0,02 %	210
2025 Q2	82.533 $	Kaufen	1.640 +17	+1 %	+856 $	0,02 %	207
2025 Q1	81.680 $	Kaufen	1.623 +17	+1 %	+857 $	0,02 %	262
2024 Q4	80.827 $	Kaufen	1.606 +18	+1 %	+906 $	0,02 %	268
2024 Q3	79.731 $	Kaufen	+1.588	Neu	+79.952 $	0,02 %	274
2024 Q2	–	Verkaufen	-1.550	Geschlossen	-78.117 $	–	284
2024 Q1	77.943 $	Kaufen	1.550 +14	+0,9 %	+705 $	0,02 %	290
2023 Q4	77.433 $	Kaufen	1.536 +27	+2 %	+1.360 $	0,02 %	276
2023 Q3	75.921 $	Verkaufen	1.509 -271	-15 %	-13.658 $	0,02 %	274
2023 Q2	89.558 $	Verkaufen	1.780 -23	-1 %	-1.158 $	0,03 %	266
2023 Q1	90.639 $	Verkaufen	1.803 -16.912	-90 %	-851.142 $	0,03 %	268
2022 Q4	940.781 $	Kaufen	18.715 +14	+0,1 %	+704 $	0,36 %	67
2022 Q3	940.000 $	Kaufen	18.701 +9	+0 %	+453 $	0,39 %	59
2022 Q2	941.000 $	Verkaufen	18.692 -48	-0,3 %	-2.416 $	0,4 %	60
2022 Q1	942.000 $	Kaufen	+18.740	Neu	+941.769 $	0,33 %	66

Weitere Fonds mit USFR im Portfolio

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,69 Mrd. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

3EDGE Asset Management Naples, Florida 2,35 Mrd. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morton Capital Management Calabasas, California 828 Mio. $ AUM 13,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada 1,8 Mrd. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 45,2 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kestra Advisory Services Austin, Texas 35,1 Mrd. $ AUM 20,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fourpath Capital Management Oklahoma City, Oklahoma 769 Mio. $ AUM 23,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

USFR-Position von EPG Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

EPG Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) im Q3 2026 um 0,94 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 807 $ und erhöhte die Position damit auf 1.721 Aktien im Wert von 86.717 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #215.

EPG Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in USFR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 942.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 401 von Wall St. Rank erfasste Fonds USFR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt EPG Wealth Management 1.721 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Wert von 86.717 $.
EPG Wealth Management kaufte im Q3 2026 16 Aktien von WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im geschätzten Wert von 807 $.
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von EPG Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 215.
EPG Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von EPG Wealth Management in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund erreichte im Q1 2022 mit 942.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 401 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree Floating Rate Treasury Fund.

Auf Grundlage der von EPG Wealth Management für Q3 2026 am 3. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .