EPG Wealth Management
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EPG Wealth Management의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 주식 보유 내역

EPG Wealth Management의 포트폴리오 USFR 주식 상세 정보 USFR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$8.67만 매수
1,721
+16
+0.9% +US$807 0.02% 215
2026
Q2 		US$8.58만 매수
1,705
+16
+0.9% +US$806 0.02% 213
2026
Q1 		US$8.5만 매수
1,689
+15
+0.9% +US$756 0.02% 213
2025
Q4 		US$8.42만 매수
1,674
+16
+1% +US$805 0.02% 213
2025
Q3 		US$8.33만 매수
1,658
+18
+1% +US$906 0.02% 210
2025
Q2 		US$8.25만 매수
1,640
+17
+1% +US$856 0.02% 207
2025
Q1 		US$8.17만 매수
1,623
+17
+1% +US$857 0.02% 262
2024
Q4 		US$8.08만 매수
1,606
+18
+1% +US$906 0.02% 268
2024
Q3 		US$7.97만 매수
+1,588
신규 +US$8만 0.02% 274
2024
Q2 		– 매도
-1,550
청산됨 -US$7.81만 – 284
2024
Q1 		US$7.79만 매수
1,550
+14
+0.9% +US$705 0.02% 290
2023
Q4 		US$7.74만 매수
1,536
+27
+2% +US$1.36천 0.02% 276
2023
Q3 		US$7.59만 매도
1,509
-271
-15% -US$1.37만 0.02% 274
2023
Q2 		US$8.96만 매도
1,780
-23
-1% -US$1.16천 0.03% 266
2023
Q1 		US$9.06만 매도
1,803
-16,912
-90% -US$85.1만 0.03% 268
2022
Q4 		US$94.1만 매수
18,715
+14
+0.1% +US$704 0.36% 67
2022
Q3 		US$94만 매수
18,701
+9
+0% +US$453 0.39% 59
2022
Q2 		US$94.1만 매도
18,692
-48
-0.3% -US$2.42천 0.4% 60
2022
Q1 		US$94.2만 매수
+18,740
신규 +US$94.2만 0.33% 66

USFR 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM US$36.9억 12.44% 1년 추정 수익률
3EDGE Asset Management
3EDGE Asset Management Naples, Florida AUM US$23.5억 10.58% 1년 추정 수익률
Morton Capital Management
Morton Capital Management Calabasas, California AUM US$8.28억 13.29% 1년 추정 수익률
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM US$1056억 21.33% 1년 추정 수익률
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey AUM US$299억 19.22% 1년 추정 수익률
Serenus Wealth Advisors
Serenus Wealth Advisors Santa Monica, California AUM US$5.61억 13.62% 1년 추정 수익률
Cardinal Point Capital Management
Cardinal Point Capital Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$18억 17.41% 1년 추정 수익률
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$452억 20.72% 1년 추정 수익률

EPG Wealth Management의 USFR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

EPG Wealth Management 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) 지분을 0.94% 늘리고, 약 US$807 규모를 매수해 보유 주식 수를 1,721주로 늘렸으며 평가액은 US$8.67만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.02%이고, 순위는 #215예요.

EPG Wealth Management 측은 2022년 1분기에 USFR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 1분기에 US$94.2만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 463개가 2026년 3분기 기준으로 USFR 주식을 보유하고 있어요.

  • EPG Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$8.67만 상당의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 1,721주를 보유했어요.
  • EPG Wealth Management 측은 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식 16주를 매수했어요. 추정 금액은 US$807 규모예요.
  • 2026년 3분기에 EPG Wealth Management의 포트폴리오에서 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 비중은 0.02%였으며, 보유 종목 순위는 #215위였습니다.
  • EPG Wealth Management 측은 2022년 1분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • EPG Wealth Management의 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모는 2022년 1분기에 US$94.2만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 463개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 주식을 보유했어요.

2026년 11월 3일에 제출된 EPG Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.