EP Wealth Advisorss Royce Value Trust RVT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu RVT Fondsaktivität für RVT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	621.281 $	Kaufen	+33.637	Neu	+608.308 $	﹤0,01 %	937
2025 Q1	–	Verkaufen	-13.025	Geschlossen	-205.803 $	–	1361
2024 Q4	205.803 $	Kaufen	13.025 +1.070	+9 %	+17.067 $	﹤0,01 %	1066
2024 Q3	187.694 $	Kaufen	+11.955	Neu	+181.221 $	﹤0,01 %	1062

Weitere Fonds mit RVT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Penserra Capital Management Orinda, California 13 Mrd. $ AUM 71,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania 51,6 Mrd. $ AUM 27,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RVT-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors hat in Q2 2026 eine neue Position in Royce Value Trust (RVT) eröffnet: 33.637 Aktien im Wert von 621.281 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #937. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: EP Wealth Advisors meldete noch in Q4 2024 eine Position in RVT.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in RVT und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds RVT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 33.637 Aktien von Royce Value Trust im Wert von 621.281 $.
Royce Value Trust war im Q2 2026 eine neue Position von EP Wealth Advisors.
Royce Value Trust machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 937.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in Royce Value Trust und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 209 von Wall St. Rank erfasste Fonds Royce Value Trust.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .