de EP Wealth Advisors Royce Value Trust RVT Histórico de posições em ações

Carteira de EP Wealth Advisors Detalhes da ação RVT Atividade dos fundos em RVT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 621 mil	Comprar	+33.637	Nova	+US$ 608 mil	﹤0,01%	937
2025 Q1	–	Vender	-13.025	Encerrada	-US$ 206 mil	–	1361
2024 Q4	US$ 206 mil	Comprar	13.025 +1.070	+9%	+US$ 17,1 mil	﹤0,01%	1066
2024 Q3	US$ 188 mil	Comprar	+11.955	Nova	+US$ 181 mil	﹤0,01%	1062

Outros fundos que detêm RVT

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de US$ 13 bi 71,84% Retorno est. (1 ano)

Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 51,6 bi 27,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de EP Wealth Advisors em RVT no T2 2026

EP Wealth Advisors abriu uma nova posição em Royce Value Trust (RVT) no T2 2026: 33.637 ações no valor de US$ 621 mil. A participação representa ﹤0,01% da carteira e ocupa a posição #937 entre os ativos da carteira. Esta é uma retomada do investimento: EP Wealth Advisors já havia informado uma posição em RVT ainda em T4 2024.

EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em RVT no T3 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então. 210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm RVT no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, EP Wealth Advisors detinha 33.637 ações de Royce Value Trust, no valor de US$ 621 mil.
Royce Value Trust foi uma nova posição de EP Wealth Advisors no T2 2026.
Royce Value Trust representou ﹤0,01% da carteira de EP Wealth Advisors em T2 2026, sua posição nº 937.
EP Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Royce Value Trust no T3 2024 e a manteve por 3 trimestres desde então.
210 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Royce Value Trust em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de EP Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.