de EP Wealth Advisors Royce Value Trust RVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de EP Wealth Advisors Detalles de la acción RVT Actividad de fondos de RVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 621 k	Comprar	+33,637	Nuevas	+USD 608 k	﹤0.01%	937
2025 Q1	–	Vender	-13,025	Cerradas	-USD 206 k	–	1361
2024 Q4	USD 206 k	Comprar	13,025 +1,070	+9%	+USD 17.1 k	﹤0.01%	1066
2024 Q3	USD 188 k	Comprar	+11,955	Nuevas	+USD 181 k	﹤0.01%	1062

Otros fondos que tienen RVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Penserra Capital Management Orinda, California AUM de USD 13 mil M 71.84% Rendimiento estimado a 1 año

Saba Capital Management New York AUM de USD 3898 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año

Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 51.6 mil M 27.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de EP Wealth Advisors en RVT: resumen de T2 2026

EP Wealth Advisors abrió una nueva posición en Royce Value Trust (RVT) en T2 2026: 33,637 acciones por un valor de USD 621 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #937 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: EP Wealth Advisors había reportado anteriormente una posición en RVT, tan recientemente como T4 2024.

EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en RVT en T3 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 210 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RVT.

Al cierre de T2 2026, EP Wealth Advisors tenía 33,637 acciones de Royce Value Trust con un valor de USD 621 k.
Royce Value Trust fue una nueva posición de EP Wealth Advisors en T2 2026.
Royce Value Trust representó ﹤0.01% de la cartera de EP Wealth Advisors en T2 2026 y fue su posición número 937.
EP Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Royce Value Trust en T3 2024 y la ha mantenido durante 3 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 210 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Royce Value Trust en cartera.

Según el Informe 13F de EP Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.