EP Wealth Advisorss iShares Morningstar Small-Cap Value ETF ISCV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von EP Wealth Advisors Aktiendetails zu ISCV Fondsaktivität für ISCV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,77 Mio. $	Kaufen	35.354 +1.726	+5 %	+128.532 $	0,01 %	503
2026 Q1	2,34 Mio. $	Halten	33.628	–	–	0,01 %	446
2025 Q4	2,3 Mio. $	Kaufen	+33.628	Neu	+2,27 Mio. $	0,01 %	414
2025 Q2	2,08 Mio. $	Verkaufen	33.839 -1.365	-4 %	-79.609 $	0,01 %	404
2025 Q1	2,09 Mio. $	Verkaufen	35.204 -3.191	-8 %	-200.716 $	0,02 %	362
2024 Q4	2,43 Mio. $	Kaufen	38.395 +3.918	+11 %	+255.327 $	0,02 %	328
2024 Q3	2,19 Mio. $	Kaufen	+34.477	Neu	+2,11 Mio. $	0,02 %	344

Weitere Fonds mit ISCV im Portfolio

Exchange Traded Concepts Oklahoma City, Oklahoma 21,9 Mrd. $ AUM 68,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vaughan & Co Securities Ridgewood, New Jersey 213 Mio. $ AUM 17,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ISCV-Position von EP Wealth Advisors: Q2 2026 im Rückblick

EP Wealth Advisors erhöhte seine Beteiligung an iShares Morningstar Small-Cap Value ETF (ISCV) im Q2 2026 um 5,1 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 128.532 $ und erhöhte die Position damit auf 35.354 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #503.

EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in ISCV und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 131 von Wall St. Rank erfasste Fonds ISCV.

Zum Stand von Q2 2026 hielt EP Wealth Advisors 35.354 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 2,77 Mio. $.
EP Wealth Advisors kaufte im Q2 2026 1.726 Aktien von iShares Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 128.532 $.
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von EP Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 503.
EP Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in iShares Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 131 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von EP Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .