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Eagle Global Advisors

Eagle Global Advisors Portfolio-Positionen

AUM 3,02 Mrd. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,86 %
 

Eagle Global Advisors is an employee-owned asset manager with global stock strategies and funds that invest in energy infrastructure. Edward Allen, who has a doctorate in economics, and Steven Russo, a former Eagle Management & Trust Company employee, co-founded it in 1996 and own most of it. Its energy strategies seek tax-advantaged income from energy infrastructure securities. A separate strategy holds a concentrated set of renewable infrastructure companies.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+105,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+145,61 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+249,75 %
AUM
3,02 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,52 Mio. $
Kapitalfluss
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,95 %
Position
294
Neu
17
Aufgestockt
99
Reduziert
98
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+11 Mio. $
2
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+10,3 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+8,49 Mio. $
4
APC-Symbol
ARKO Petroleum
APC
+5,97 Mio. $
5
BTI-Symbol
British American Tobacco
BTI
+2,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+12,7 Mio. $
2
UBER-Symbol
Uber
UBER
+10 Mio. $
3
TRGP-Symbol
Targa Resources
TRGP
+5,34 Mio. $
4
EROC
ERock Inc
EROC
+5,29 Mio. $
5
CCJ-Symbol
Cameco
CCJ
+4,39 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 37,66 %
2 Technologie 22,74 %
3 Finanzwesen 9,62 %
4 Industrie 6,47 %
5 Kommunikationsdienste 5,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HESM-Symbol
26
Hess Midstream
HESM
3,97 Mrd. $
32,1 Mio. $ 1,06 %
857.896
-680
-0,1 % -26.975 $
2021 Q1
22 Quartale
GEV-Symbol
27
GE Vernova
GEV
213 Mrd. $
27,9 Mio. $ 0,92 %
29.332
-325
-1 % -322.067 $
2024 Q4
7 Quartale
CAT-Symbol
28
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
25,4 Mio. $ 0,84 %
31.337
-250
-0,8 % -212.028 $
2018 Q2
33 Quartale
TSM-Symbol
29
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
24,5 Mio. $ 0,81 %
53.806
-50
-0,1 % -21.185 $
2019 Q4
27 Quartale
JNJ-Symbol
30
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
23,5 Mio. $ 0,78 %
88.906
-264
-0,3 % -69.648 $
2013 Q2
53 Quartale
XOM-Symbol
31
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,75 %
139.600
+266
+0,2 % +41.591 $
2013 Q2
53 Quartale
V-Symbol
32
Visa
V
794 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,75 %
63.130
-174
-0,3 % -63.603 $
2019 Q1
30 Quartale
GS-Symbol
33
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
22 Mio. $ 0,73 %
24.381
+8.299
+52 % +8,49 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
ABBV-Symbol
34
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
20,8 Mio. $ 0,69 %
79.602
+375
+0,5 % +96.135 $
2013 Q2
53 Quartale
AVGO-Symbol
35
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
20,7 Mio. $ 0,68 %
58.860
-366
-0,6 % -137.783 $
2024 Q1
10 Quartale
LLY-Symbol
36
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
20,7 Mio. $ 0,68 %
17.862
-83
-0,5 % -97.940 $
2026 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
37
Mastercard
MA
576 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,68 %
37.334
+106
+0,3 % +59.597 $
2020 Q2
25 Quartale
PNC-Symbol
38
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,67 %
91.482
-107
-0,1 % -26.228 $
2025 Q3
4 Quartale
MRK-Symbol
39
Merck
MRK
364 Mrd. $
20 Mio. $ 0,66 %
137.660
-441
-0,3 % -60.938 $
2013 Q2
53 Quartale
NEE-Symbol
40
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,65 %
259.002
+5.204
+2 % +440.183 $
2014 Q1
50 Quartale
META-Symbol
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
19,5 Mio. $ 0,64 %
26.839
-837
-3 % -522.419 $
2016 Q4
39 Quartale
KNTK-Symbol
42
Kinetik
KNTK
4,42 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,64 %
386.650
-20
-0 % -1.037 $
2025 Q1
6 Quartale
AXP-Symbol
43
American Express
AXP
215 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,63 %
63.088
-260
-0,4 % -86.873 $
2019 Q2
29 Quartale
CW-Symbol
44
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,63 %
35.266
-930
-3 % -612.247 $
2023 Q3
12 Quartale
FCX-Symbol
45
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
18,9 Mio. $ 0,63 %
270.192
+70
+0 % +4.765 $
2022 Q4
15 Quartale
BLK-Symbol
46
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,58 %
16.484
-138
-0,8 % -150.715 $
2022 Q2
17 Quartale
VRT-Symbol
47
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
17,4 Mio. $ 0,57 %
71.961
+40.474
+129 % +11 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
48
Boeing
BA
136 Mrd. $
17 Mio. $ 0,56 %
91.634
-3.813
-4 % -817.617 $
2025 Q3
4 Quartale
NBIS-Symbol
49
Nebius Group N.V.
NBIS
31,5 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,55 %
70.325
-4.425
-6 % -951.727 $
2022 Q2
17 Quartale
HD-Symbol
50
Home Depot
HD
348 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,53 %
56.807
-474
-0,8 % -155.610 $
2013 Q2
53 Quartale
1
2
3 4 5

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Empyrean Capital Partners Los Angeles, California 3,03 Mrd. $ AUM 47,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois 3,04 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hirtle Callaghan & Co
Hirtle Callaghan & Co West Conshohocken, Pennsylvania 3,04 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CFM
Comprehensive Financial Management Los Gatos, California 3,05 Mrd. $ AUM 1,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DV Trading
DV Trading Chicago, Illinois 3,05 Mrd. $ AUM
SageView Advisory Group
SageView Advisory Group Newport Beach, California 3,05 Mrd. $ AUM 18,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cornerstone Investment Partners
Cornerstone Investment Partners Atlanta, Georgia 2,99 Mrd. $ AUM 60,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
L1 Capital
L1 Capital Melbourne VIC 3000, Australia 2,97 Mrd. $ AUM 43,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eagle Global Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Eagle Global Advisors 294 Positionen im Wert von 3,02 Mrd. $, ein Anstieg um 0,05 % gegenüber 3,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eagle Global Advisors für Q3 2026 weist 17 neu, 99 erhöht, 98 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war KLA: 52.710 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 38 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Eagle Global Advisors im Q3 2026 war KLA: 52.710 Aktien im Wert von 10,3 Mio. $.
  • Eagle Global Advisors hat seine Position in Vertiv in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eagle Global Advisors im Q3 2026 entfiel auf Uber und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • Eagle Global Advisors hat seine Position in Booking.com im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eagle Global Advisors machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,02 Mrd. $ aus.
  • Eagle Global Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Eagle Global Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,05 % auf 3,02 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Eagle Global Advisors für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .