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DSC Advisors Portfolio-Positionen

AUM 11 Mio. $ Umschlag 17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,64 %
AUM
11 Mio. $
AUM-Wachstum
-19 Mio. $
Kapitalfluss
-19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-178,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,95 %
Position
23
Neu
–
Aufgestockt
3
Reduziert
13
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+63.574 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+34.625 $
3
V-Symbol
Visa
V
+1.081 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
RCM-Symbol
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
+7,07 Mio. $
2
ZBH-Symbol
Zimmer Biomet
ZBH
+6,26 Mio. $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+5,92 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+211.029 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+39.527 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 32,74 %
2 Technologie 27,93 %
3 Industrie 13,99 %
4 Kommunikationsdienste 13,42 %
5 Gesundheitswesen 11,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EHTH-Symbol
1
eHealth
EHTH
18,8 Mio. $
2,45 Mio. $ 22,3 %
600.000
– –
2020 Q4
15 Quartale
KRNT-Symbol
2
Kornit Digital
KRNT
729 Mio. $
1,54 Mio. $ 13,99 %
59.439
– –
2024 Q1
2 Quartale
YARW
3
Yarrow Bioscience
YARW
155 Mio. $
1,31 Mio. $ 11,93 %
13.929
– –
2020 Q1
18 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
571.295 $ 5,2 %
998
-40
-4 % -20.582 $
2014 Q3
40 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
536.584 $ 4,89 %
1.247
+81
+7 % +34.625 $
2014 Q2
41 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
528.232 $ 4,81 %
3.185
+379
+14 % +63.574 $
2015 Q4
35 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
541 Mrd. $
398.497 $ 3,63 %
807
-36
-4 % -16.741 $
2017 Q1
30 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
392.079 $ 3,57 %
1.426
+4
+0,3 % +1.081 $
2017 Q1
30 Quartale
NFLX-Symbol
9
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
373.785 $ 3,4 %
5.270
-270
-5 % -18.057 $
2023 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
355.781 $ 3,24 %
773
-88
-10 % -38.912 $
2023 Q2
5 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
340.800 $ 3,1 %
2.000
-145
-7 % -21.003 $
2023 Q2
5 Quartale
CRM-Symbol
12
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
332.284 $ 3,03 %
1.214
-88
-7 % -22.541 $
2023 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
302.900 $ 2,76 %
1.300
-177
-12 % -39.527 $
2015 Q2
37 Quartale
ACN-Symbol
14
Accenture
ACN
141 Mrd. $
297.277 $ 2,71 %
841
-62
-7 % -20.388 $
2023 Q2
5 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
294.249 $ 2,68 %
2.423
-157
-6 % -18.545 $
2024 Q1
2 Quartale
ADBE-Symbol
16
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
277.012 $ 2,52 %
535
-37
-6 % -20.293 $
2023 Q2
5 Quartale
IBM-Symbol
17
IBM
IBM
219 Mrd. $
238.987 $ 2,18 %
1.081
-78
-7 % -15.294 $
2024 Q1
2 Quartale
NOW-Symbol
18
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
228.964 $ 2,09 %
1.280
-100
-7 % -16.440 $
2024 Q1
2 Quartale
INTU-Symbol
19
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
217.971 $ 1,99 %
351
-25
-7 % -15.958 $
2023 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-1.092
Geschlossen -211.029 $ –
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
– –
-100.229
Geschlossen -5,92 Mio. $ –
ZBH-Symbol
22
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
– –
-57.700
Geschlossen -6,26 Mio. $ –
RCM-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
– –
-562.687
Geschlossen -7,07 Mio. $ –

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Athyrium Capital Management New York 8,69 Mio. $ AUM 34,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AG
Arctis Global San Juan, Puerto Rico 14,5 Mio. $ AUM 58,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVM
RiverVest Venture Management St. Louis, Missouri 6,84 Mio. $ AUM 7,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JDR
Jay D. Rosenbaum 6,69 Mio. $ AUM 4,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
Kabouter Management Chicago, Illinois 15,6 Mio. $ AUM 16,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DSC Advisors für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt DSC Advisors 23 Positionen im Wert von 11 Mio. $, ein Rückgang um 63 % gegenüber 30 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

DSC Advisors zog im Q3 2024 netto 19,6 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war R1 RCM Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 7,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend baute DSC Advisors seine Position in Alphabet (Google) Class A schätzungsweise um 63.574 $ aus.

  • DSC Advisors hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 63.574 $.
  • Der größte Positionsabbau von DSC Advisors im Q3 2024 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 39.527 $.
  • DSC Advisors hat seine Position in R1 RCM Inc. Common Stock im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DSC Advisors machen im Q3 2024 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mio. $ aus.
  • DSC Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von DSC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 63 % auf 11 Mio. $.

Auf Grundlage der von DSC Advisors für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .