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DA
DSC Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1098万
売買回転率
17.39%
推定1年リターン
5.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.38%
1年予想リターン
+5.88%
3年間の予想リターン
+3.18%
5年予想リターン
+39.43%
10年間の推定リターン
+114.64%
AUM
$1098万
運用資産残高の伸び率
-$1899万
(-63%)
資金フロー
-$1965万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-178.92%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.95%
保有額
23
新規
–
買い増し
3
減少
13
解消
4
平均保有期間
3.8
年
トップ10の平均保有期間
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.36万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.46万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$1,081 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
|
+$707万 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+$626万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$592万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$21.1万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$3.95万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.74% |
| 2 | 情報技術 | 27.93% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 13.99% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 13.42% |
| 5 | ヘルスケア | 11.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
eHealth
EHTH
$1879万
| $245万 | 22.3% |
600,000
| – | – |
2020 Q4
15四半期
|
|
2
Kornit Digital
KRNT
$7.29億
| $154万 | 13.99% |
59,439
| – | – |
2024 Q1
2四半期
|
|
|
YARW
3
Yarrow Bioscience
YARW
$1.55億
| $131万 | 11.93% |
13,929
| – | – |
2020 Q1
18四半期
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $57.1万 | 5.2% |
998
-40
| -4% | -$2.06万 |
2014 Q3
40四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $53.7万 | 4.89% |
1,247
+81
| +7% | +$3.46万 |
2014 Q2
41四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $52.8万 | 4.81% |
3,185
+379
| +14% | +$6.36万 |
2015 Q4
35四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5409億
| $39.8万 | 3.63% |
807
-36
| -4% | -$1.67万 |
2017 Q1
30四半期
|
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $39.2万 | 3.57% |
1,426
+4
| +0.3% | +$1,081 |
2017 Q1
30四半期
|
|
9
Netflix
NFLX
$2937億
| $37.4万 | 3.4% |
5,270
-270
| -5% | -$1.81万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $35.6万 | 3.24% |
773
-88
| -10% | -$3.89万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
11
Oracle
ORCL
$3887億
| $34.1万 | 3.1% |
2,000
-145
| -7% | -$2.1万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
12
Salesforce
CRM
$1981億
| $33.2万 | 3.03% |
1,214
-88
| -7% | -$2.25万 |
2023 Q1
6四半期
|
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $30.3万 | 2.76% |
1,300
-177
| -12% | -$3.95万 |
2015 Q2
37四半期
|
|
14
Accenture
ACN
$1406億
| $29.7万 | 2.71% |
841
-62
| -7% | -$2.04万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $29.4万 | 2.68% |
2,423
-157
| -6% | -$1.85万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
16
Adobe
ADBE
$954億
| $27.7万 | 2.52% |
535
-37
| -6% | -$2.03万 |
2023 Q2
5四半期
|
|
17
IBM
IBM
$2187億
| $23.9万 | 2.18% |
1,081
-78
| -7% | -$1.53万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
18
ServiceNow
NOW
$1468億
| $22.9万 | 2.09% |
1,280
-100
| -7% | -$1.64万 |
2024 Q1
2四半期
|
|
19
Intuit
INTU
$869億
| $21.8万 | 1.99% |
351
-25
| -7% | -$1.6万 |
2023 Q4
3四半期
|
|
|
20
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-1,092
| 解消 | -$21.1万 | – |
|
|
21
CVS Health
CVS
$1181億
| – | – |
-100,229
| 解消 | -$592万 | – |
|
|
22
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| – | – |
-57,700
| 解消 | -$626万 | – |
|
|
23
上場廃止
R1 RCM Inc. Common Stock
RCM
| – | – |
-562,687
| 解消 | -$707万 | – |
|
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DSC Advisorsの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、DSC Advisorsは$1098万相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$2997万から63%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
DSC Advisorsは2024年第3四半期に純額で$1965万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はR1 RCM Inc. Common Stockで、推定 $707万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち33%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
市場の流れに逆行して、DSC AdvisorsはAlphabet (Google) Class Aへの投資を推定$6.36万増やしました。
- DSC Advisorsは2024年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.36万でした。
- DSC Advisorsが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$3.95万相当を減らしました。
- DSC Advisorsは2024年第3四半期にR1 RCM Inc. Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$707万でした。
- 2024年第3四半期時点で、DSC Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1098万のポートフォリオの77%を占めています。
- DSC Advisorsは2024年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- DSC Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で63%減少し、$1098万となりました。
2024年11月14日に提出された、2024年第3四半期分のDSC Advisorsの 13F報告書 に基づいています。