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DSC Advisors Portfolio-Positionen
AUM
11 Mio. $
Umschlag
17,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
5,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+39,43 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+114,64 %
AUM
159 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,42 Mio. $
(-5,6 %)
Kapitalfluss
+5,64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,58 %
Position
70
Neu
14
Aufgestockt
22
Reduziert
15
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+8,11 Mio. $ |
| 2 |
TE Connectivity
TEL
|
+3,79 Mio. $ |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+2,32 Mio. $ |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+2,23 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+1,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PRA Group
PRAA
|
+4,64 Mio. $ |
| 2 |
Sunoco
SUN
|
+2,48 Mio. $ |
| 3 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+2,31 Mio. $ |
| 4 |
SWFT
Swift Transportation Company
SWFT
|
+1,86 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,39 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 51,77 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,31 % |
| 3 | Sonstiges | 12,17 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 6,88 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,82 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 9,16 % |
152.004
+169
| +0,1 % | +16.843 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 8,85 % |
180.237
+41
| +0 % | +3.269 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 6,18 % |
157.951
+129.873
| +463 % | +8,11 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
FOMX
4
Nicht mehr gelistet
Foamix Pharmaceuticals Ltd. Ordinary Shares
FOMX
| 9,5 Mio. $ | 5,99 % |
1.498.211
+3.812
| +0,3 % | +25.296 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
5
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 8,94 Mio. $ | 5,62 % |
250.470
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
6
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 8,2 Mio. $ | 5,16 % |
55.212
-4
| -0 % | -624 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 8,15 Mio. $ | 5,13 % |
105.815
-60
| -0,1 % | -4.736 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
NEOS
8
Nicht mehr gelistet
Neos Therapeutics, Inc
NEOS
| 6,44 Mio. $ | 4,05 % |
693.582
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
9
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 5,99 Mio. $ | 3,77 % |
45.640
+511
| +1 % | +69.919 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
NSTG
10
Nicht mehr gelistet
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
| 5,86 Mio. $ | 3,69 % |
465.000
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
11
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 4,92 Mio. $ | 3,1 % |
2.686.200
+1.923.700
| +252 % | +399 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
12
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 2,95 % |
75.000
| – | – |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 4,63 Mio. $ | 2,91 % |
85.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
PFNX
14
Nicht mehr gelistet
Pfenex Inc.
PFNX
| 4,18 Mio. $ | 2,63 % |
500.000
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 2,56 % |
33.120
+19.380
| +141 % | +2,32 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
SWFT
16
Nicht mehr gelistet
Swift Transportation Company
SWFT
| 3,98 Mio. $ | 2,51 % |
258.411
-112.882
| -30 % | -1,86 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
17
Zevra Therapeutics
ZVRA
540 Mio. $
| 3,76 Mio. $ | 2,36 % |
58.968
+3.121
| +6 % | +513.469 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
18
TE Connectivity
TEL
62 Mrd. $
| 3,6 Mio. $ | 2,26 % |
+63.000
| Neu | +3,79 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| 3,4 Mio. $ | 2,14 % |
14.084
-5
| -0 % | -1.318 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
20
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 2,8 Mio. $ | 1,76 % |
32.760
+26.220
| +401 % | +2,23 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
TWX
21
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 2,79 Mio. $ | 1,76 % |
37.951
+29
| +0,1 % | +2.145 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
22
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 2,33 Mio. $ | 1,47 % |
15.313
+10
| +0,1 % | +1.555 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Dynavax Technologies
DVAX
| 2,26 Mio. $ | 1,42 % |
155.000
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 2,09 Mio. $ | 1,32 % |
40.901
+4.246
| +12 % | +220.642 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
25
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 1 % |
13.620
+9.180
| +207 % | +1,05 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
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JDR
Portfolio-Rückblick von DSC Advisors für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt DSC Advisors 70 Positionen im Wert von 159 Mio. $, ein Rückgang um 5,6 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
DSC Advisors investierte 5,64 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 22 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war TE Connectivity: 63.000 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 61 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Swift Transportation Company; sie wurde auf 1,86 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von DSC Advisors im Q2 2016 war TE Connectivity: 63.000 Aktien im Wert von 3,6 Mio. $.
- DSC Advisors hat seine Position in JPMorgan Chase in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DSC Advisors im Q2 2016 entfiel auf Swift Transportation Company und belief sich schätzungsweise auf 1,86 Mio. $.
- DSC Advisors hat seine Position in PRA Group im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,64 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DSC Advisors machen im Q2 2016 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 159 Mio. $ aus.
- DSC Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von DSC Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 159 Mio. $.
Auf Grundlage der von DSC Advisors für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .