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DVM
Dreman Value Management Portfolio-Positionen
AUM
221 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+49,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,54 %
Position
464
Neu
15
Aufgestockt
2
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+42,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+8,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+784.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+481.000 $ |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+475.000 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+275.255 $ |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+266.252 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,56 % |
| 2 | Sonstiges | 23,77 % |
| 3 | Technologie | 12,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,82 % |
| 5 | Industrie | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Simmons First National
SFNC
3,38 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
1.216
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
327
Usana Health Sciences
USNA
245 Mio. $
| 35.000 $ | 0,02 % |
411
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
FFG
328
Nicht mehr gelistet
FBL Financial Group
FFG
| 35.000 $ | 0,02 % |
503
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
VLP
329
Nicht mehr gelistet
Valero Energy Partners LP
VLP
| 34.000 $ | 0,02 % |
953
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
330
BorgWarner
BWA
10,2 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,02 % |
743
| – | – |
2016 Q2
7 Quartale
|
|
331
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,02 % |
1.947
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
332
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 33.000 $ | 0,02 % |
649
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
333
Voya Financial
VOYA
9,11 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,02 % |
650
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
334
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
431
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
335
Group 1 Automotive
GPI
3,11 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
477
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
336
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| 31.000 $ | 0,01 % |
830
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
337
Adient
ADNT
1,2 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
494
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
|
MSGN
338
Nicht mehr gelistet
MSG Networks Inc.
MSGN
| 30.000 $ | 0,01 % |
1.330
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
339
Hilltop Holdings
HTH
2,05 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
1.226
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
340
Minerals Technologies
MTX
1,91 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
434
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
341
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
| 29.000 $ | 0,01 % |
672
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
AHGP
342
Nicht mehr gelistet
Alliance Holdings GP
AHGP
| 29.000 $ | 0,01 % |
1.160
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
343
Nicht mehr gelistet
Steelcase
SCS
| 27.000 $ | 0,01 % |
1.952
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
344
Sinclair Inc
SBGI
1,1 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
829
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
CMO
345
Nicht mehr gelistet
Capstead Mortgage Corp.
CMO
| 26.000 $ | 0,01 % |
3.005
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
346
Del Monte Corp
DMC
1,28 Mrd. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
549
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
347
Steel Dynamics
STLD
32,6 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,01 % |
543
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
348
Gentex
GNTX
3,94 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
1.002
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
349
Huntsman Corp
HUN
1,67 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,01 % |
725
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
CTXS
350
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
| 21.000 $ | 0,01 % |
230
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Dreman Value Management für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Dreman Value Management 464 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Dreman Value Management investierte 49,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dreman Value Management im Q1 2018 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Lennar Class A in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.348 $.
- Der größte Positionsabbau von Dreman Value Management im Q1 2018 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dreman Value Management machen im Q1 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Dreman Value Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Dreman Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dreman Value Management für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .