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DVM
Dreman Value Management Portfolio-Positionen
AUM
221 Mio. $
Umschlag
4,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+36,64 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,2 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+49,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
22,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,54 %
Position
464
Neu
15
Aufgestockt
2
Reduziert
57
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
|
+42,9 Mio. $ |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+8,81 Mio. $ |
| 3 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+1,32 Mio. $ |
| 4 |
APA Corp
APA
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
|
+784.288 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+481.000 $ |
| 3 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+475.000 $ |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+275.255 $ |
| 5 |
KeyCorp
KEY
|
+266.252 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,56 % |
| 2 | Sonstiges | 23,77 % |
| 3 | Technologie | 12,88 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,82 % |
| 5 | Industrie | 6,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Deluxe
DLX
1,23 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,03 % |
759
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
277
Bloomin' Brands
BLMN
889 Mio. $
| 54.000 $ | 0,02 % |
2.244
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
278
Deckers Outdoor
DECK
11,6 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
3.438
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
279
Meritage Homes
MTH
4,15 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
2.312
| – | – |
2013 Q4
17 Quartale
|
|
280
Allegiant Air
ALGT
2,52 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
296
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
281
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
11,8 Mio. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
308
| – | – |
2017 Q4
1 Quartal
|
|
282
H&R Block
HRB
6,08 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
1.992
| – | – |
2016 Q4
5 Quartale
|
|
283
United Natural Foods
UNFI
2,92 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
1.196
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
284
First American
FAF
6,62 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,02 % |
847
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
285
Nicht mehr gelistet
Dun & Bradstreet
DNB
| 50.000 $ | 0,02 % |
425
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
286
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
944
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
|
PRTY
287
Nicht mehr gelistet
Party City Holdco Inc.
PRTY
| 48.000 $ | 0,02 % |
3.061
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
288
Knight Transportation
KNX
10,4 Mrd. $
| 47.000 $ | 0,02 % |
1.032
| – | – |
2017 Q3
2 Quartale
|
|
289
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,02 % |
1.424
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
290
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| 45.000 $ | 0,02 % |
1.010
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
291
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,02 % |
607
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
292
Selective Insurance
SIGI
6,12 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,02 % |
717
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
AXE
293
Nicht mehr gelistet
Anixter International Inc
AXE
| 44.000 $ | 0,02 % |
584
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
294
Encompass Health
EHC
13,8 Mrd. $
| 43.000 $ | 0,02 % |
940
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
295
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
| 43.000 $ | 0,02 % |
781
| – | – |
2016 Q1
8 Quartale
|
|
|
IDTI
296
Nicht mehr gelistet
Integrated Device Technology I
IDTI
| 43.000 $ | 0,02 % |
1.405
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
297
Amkor Technology
AMKR
8,95 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,02 % |
4.122
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
298
Donnelley Financial Solutions
DFIN
1,66 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,02 % |
2.469
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
299
Nicht mehr gelistet
Select Medical
SEM
| 42.000 $ | 0,02 % |
4.569
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
300
United Airlines
UAL
35,5 Mrd. $
| 42.000 $ | 0,02 % |
609
| – | – |
2017 Q2
3 Quartale
|
|
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IHM
Portfolio-Rückblick von Dreman Value Management für Q1 2018
Zum Stand von Q1 2018 hielt Dreman Value Management 464 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
Dreman Value Management investierte 49,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2018, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 36 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Amgen; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dreman Value Management im Q1 2018 war State Street SPDR S&P Bank ETF: 863.925 Aktien im Wert von 41,4 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Lennar Class A in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 464.348 $.
- Der größte Positionsabbau von Dreman Value Management im Q1 2018 entfiel auf Amgen und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- Dreman Value Management hat seine Position in Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 481.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dreman Value Management machen im Q1 2018 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- Dreman Value Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q1 2018.
- Der Portfoliowert von Dreman Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dreman Value Management für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .