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Discipline Wealth Solutions Portfolio-Positionen
AUM
1,15 Mrd. $
Umschlag
10,14 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,15 Mrd. $
AUM-Wachstum
+5,51 Mio. $
(+0,48 %)
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,18 %
Position
207
Neu
10
Aufgestockt
95
Reduziert
69
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+5,72 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+4,98 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+3,89 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+3,72 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+2,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF
HCMT
|
+8,47 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,24 Mio. $ |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+2,21 Mio. $ |
| 4 |
Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF
MQQQ
|
+1,96 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,63 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,74 % |
| 2 | Technologie | 1,83 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,56 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,76 Mrd. $
| 345.592 $ | 0,03 % |
2.279
-338
| -13 % | -50.291 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
152
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,84 Mrd. $
| 336.041 $ | 0,03 % |
4.697
+322
| +7 % | +23.013 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
153
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
23,8 Mrd. $
| 335.527 $ | 0,03 % |
8.507
-1.705
| -17 % | -74.093 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
154
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4 Mrd. $
| 334.791 $ | 0,03 % |
6.053
-74
| -1 % | -4.058 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
155
VanEck Semiconductor ETF
SMH
62,4 Mrd. $
| 333.123 $ | 0,03 % |
547
+4
| +0,7 % | +2.292 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
156
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 331.594 $ | 0,03 % |
2.758
+823
| +43 % | +83.949 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
157
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
| 329.057 $ | 0,03 % |
3.859
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
158
Cintas
CTAS
89,8 Mrd. $
| 327.116 $ | 0,03 % |
1.677
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
159
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 324.042 $ | 0,03 % |
4.048
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
160
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
254 Mio. $
| 317.190 $ | 0,03 % |
7.518
-184
| -2 % | -7.654 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
161
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 313.802 $ | 0,03 % |
3.103
+216
| +7 % | +22.312 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
162
AXS Green Alpha ETF
NXTE
46,7 Mio. $
| 312.954 $ | 0,03 % |
+6.449
| Neu | +308.164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
163
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,72 Mrd. $
| 306.741 $ | 0,03 % |
3.760
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
164
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 294.153 $ | 0,03 % |
2.733
-7
| -0,3 % | -789 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
165
Home Depot
HD
348 Mrd. $
| 290.621 $ | 0,03 % |
1.022
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
166
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 286.978 $ | 0,02 % |
1.084
+30
| +3 % | +7.915 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
167
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
8,05 Mrd. $
| 283.914 $ | 0,02 % |
6.107
+365
| +6 % | +17.310 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
168
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
114 Mrd. $
| 279.186 $ | 0,02 % |
1.426
-67
| -4 % | -12.368 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
169
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
| 278.507 $ | 0,02 % |
1.500
+15
| +1 % | +3.071 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
170
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 275.888 $ | 0,02 % |
1.351
+10
| +0,7 % | +1.969 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
171
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 275.176 $ | 0,02 % |
+7.728
| Neu | +294.864 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
172
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 274.092 $ | 0,02 % |
2.111
-5
| -0,2 % | -701 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
173
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 272.967 $ | 0,02 % |
446
+99
| +29 % | +50.930 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
174
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
| 271.523 $ | 0,02 % |
5.482
+3
| +0,1 % | +147 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
175
iPath Select MLP ETN
ATMP
617 Mio. $
| 269.729 $ | 0,02 % |
7.903
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
Portfolio-Rückblick von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Discipline Wealth Solutions 207 Positionen im Wert von 1,15 Mrd. $, ein Anstieg um 0,48 % gegenüber 1,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 weist 10 neu, 95 erhöht, 69 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Convergence Long/Short Equity ETF: 19.078 Aktien im Wert von 648.843 $. Der größte Verkauf betraf Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF mit einem geschätzten Wert von 8,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Discipline Wealth Solutions im Q3 2026 war Convergence Long/Short Equity ETF: 19.078 Aktien im Wert von 648.843 $.
- Discipline Wealth Solutions hat seine Position in U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,72 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Discipline Wealth Solutions im Q3 2026 entfiel auf Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,47 Mio. $.
- Discipline Wealth Solutions hat seine Position in Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Discipline Wealth Solutions machen im Q3 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,15 Mrd. $ aus.
- Discipline Wealth Solutions eröffnete 10 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Discipline Wealth Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,48 % auf 1,15 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Discipline Wealth Solutions für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .