DDD Partners Portfolio-Positionen
DDD Partners, which does business as Tschetter Group, is an asset management and investment consulting firm set up in December 2017 and owned by Richard Tschetter, David Tschetter and Dustin Brumbaugh. It builds client portfolios from individual stocks, bonds, ETFs, including ones focused on cryptocurrency, and mutual funds, alongside financial planning. A particular focus is clients whose wealth is concentrated in one company or asset, such as long-time employees, business and property owners and heirs holding inherited stock, for whom it designs strategies to reduce that risk. Its clients include individuals, high net worth individuals, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+8,29 Mio. $ |
| 2 |
ATCO
Atlas Corp.
ATCO
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
Tutor Perini Cor
TPC
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+484.703 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+8,74 Mio. $ |
| 2 |
XCRA
Xcerra Corporation
XCRA
|
+6,33 Mio. $ |
| 3 |
Sony
SONY
|
+4,97 Mio. $ |
| 4 |
Nordstrom
JWN
|
+4,38 Mio. $ |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+1,58 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 21,08 % |
| 2 | Technologie | 17,83 % |
| 3 | Industrie | 14,54 % |
| 4 | Finanzwesen | 13,48 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 15,6 Mio. $ | 6,34 % |
158.208
+85.562
| +118 % | +8,29 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 11,8 Mio. $ | 4,81 % |
63.348
+7.571
| +14 % | +1,48 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 11,2 Mio. $ | 4,54 % |
241.204
+7.688
| +3 % | +348.657 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
4
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
867 Mio. $
| 10,9 Mio. $ | 4,45 % |
564.575
+845
| +0,1 % | +17.204 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
5
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 4,43 % |
141.988
-409
| -0,3 % | -30.816 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
6
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 4,1 % |
328.148
+2.300
| +0,7 % | +61.567 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 9,3 Mio. $ | 3,78 % |
422.406
+7.137
| +2 % | +134.606 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
8
Tutor Perini Cor
TPC
5,19 Mrd. $
| 9,07 Mio. $ | 3,69 % |
491.825
+77.296
| +19 % | +1,59 Mio. $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
9
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 8,9 Mio. $ | 3,62 % |
74.069
+1.479
| +2 % | +170.787 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
10
Photronics
PLAB
1,63 Mrd. $
| 8,78 Mio. $ | 3,57 % |
1.101.515
+12.065
| +1 % | +99.834 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
11
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 8,71 Mio. $ | 3,54 % |
260.941
-2.649
| -1 % | -91.014 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
12
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 3,48 % |
132.915
+1.835
| +1 % | +120.928 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
13
Johnson Controls International
JCI
83,6 Mrd. $
| 8,54 Mio. $ | 3,47 % |
255.284
+2.955
| +1 % | +102.652 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
14
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 8,3 Mio. $ | 3,38 % |
147.899
+1.264
| +0,9 % | +70.554 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 8,16 Mio. $ | 3,32 % |
67.245
+1.261
| +2 % | +157.322 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
16
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 7,64 Mio. $ | 3,11 % |
112.868
+1.636
| +1 % | +112.897 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
17
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 7,58 Mio. $ | 3,08 % |
59.699
+736
| +1 % | +97.800 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 7,13 Mio. $ | 2,9 % |
83.900
+4.420
| +6 % | +350.822 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
19
AT&T
T
149 Mrd. $
| 6,6 Mio. $ | 2,68 % |
271.919
+2.980
| +1 % | +74.797 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
20
Costco
COST
490 Mrd. $
| 6,44 Mio. $ | 2,62 % |
30.833
+813
| +3 % | +160.601 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 6,03 Mio. $ | 2,45 % |
31.031
+303
| +1 % | +54.754 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
ATCO
22
Nicht mehr gelistet
Atlas Corp.
ATCO
| 5,4 Mio. $ | 2,2 % |
+530.420
| Neu | +4,4 Mio. $ |
2018 Q2
0 Quartale
|
|
23
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 5,32 Mio. $ | 2,16 % |
64.288
+1.012
| +2 % | +80.631 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
|
ESIO
24
Nicht mehr gelistet
Electro Scientific Industries
ESIO
| 5,25 Mio. $ | 2,13 % |
332.852
+4.935
| +2 % | +92.693 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
25
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 2 % |
48.266
+125
| +0,3 % | +13.220 $ |
2017 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DDD Partners für Q2 2018
Zum Stand von Q2 2018 hielt DDD Partners 56 Positionen im Wert von 246 Mio. $, ein Rückgang um 0,94 % gegenüber 248 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.
DDD Partners zog im Q2 2018 netto 8,91 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lowe's Companies – eine Position im geschätzten Wert von 8,74 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 21 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete DDD Partners eine neue Position in Atlas Corp. im Wert von 5,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von DDD Partners im Q2 2018 war Atlas Corp.: 530.420 Aktien im Wert von 5,4 Mio. $.
- DDD Partners hat seine Position in Microsoft in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von DDD Partners im Q2 2018 entfiel auf Centerspace und belief sich schätzungsweise auf 231.427 $.
- DDD Partners hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von DDD Partners machen im Q2 2018 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 246 Mio. $ aus.
- DDD Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2018.
- Der Portfoliowert von DDD Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,94 % auf 246 Mio. $.
Auf Grundlage der von DDD Partners für Q2 2018 am 10. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .