DDD Partners Portfolio-Positionen
DDD Partners, which does business as Tschetter Group, is an asset management and investment consulting firm set up in December 2017 and owned by Richard Tschetter, David Tschetter and Dustin Brumbaugh. It builds client portfolios from individual stocks, bonds, ETFs, including ones focused on cryptocurrency, and mutual funds, alongside financial planning. A particular focus is clients whose wealth is concentrated in one company or asset, such as long-time employees, business and property owners and heirs holding inherited stock, for whom it designs strategies to reduce that risk. Its clients include individuals, high net worth individuals, trusts, estates and charities.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+10,2 Mio. $ |
| 3 |
Johnson Controls International
JCI
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
JUNO
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
|
+9,6 Mio. $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+9,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 22,55 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,33 % |
| 3 | Technologie | 15,28 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,68 % |
| 5 | Industrie | 9,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
867 Mio. $
| 10,7 Mio. $ | 4,17 % |
+560.368
| Neu | +10,4 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 10,6 Mio. $ | 4,13 % |
+53.583
| Neu | +10,2 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
3
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 4,05 % |
+269.632
| Neu | +9,23 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
4
VF Corp
VFC
8,14 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 3,82 % |
+141.113
| Neu | +9,32 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 3,74 % |
+227.308
| Neu | +9,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Johnson Controls International
JCI
84,4 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 3,64 % |
+245.410
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
7
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 9,27 Mio. $ | 3,6 % |
+127.832
| Neu | +9,29 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
8
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 9,25 Mio. $ | 3,6 % |
+144.500
| Neu | +8,76 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 3,51 % |
+97.159
| Neu | +8,03 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 9,03 Mio. $ | 3,51 % |
+64.603
| Neu | +9 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
JUNO
11
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
| 8,75 Mio. $ | 3,4 % |
+191.458
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
12
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 8,47 Mio. $ | 3,29 % |
+70.707
| Neu | +9,18 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
13
Chubb
CB
144 Mrd. $
| 8,33 Mio. $ | 3,24 % |
+57.016
| Neu | +8,52 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
Williams-Sonoma
WSM
29,9 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 3,21 % |
+319.822
| Neu | +8,15 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
15
Novartis
NVS
303 Mrd. $
| 8,13 Mio. $ | 3,16 % |
+108.110
| Neu | +8,16 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 7,72 Mio. $ | 3 % |
+368.981
| Neu | +7,88 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
17
AT&T
T
149 Mrd. $
| 7,56 Mio. $ | 2,94 % |
+257.497
| Neu | +7,03 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
18
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 2,63 % |
+131.854
| Neu | +5,57 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
ESIO
19
Nicht mehr gelistet
Electro Scientific Industries
ESIO
| 6,74 Mio. $ | 2,62 % |
+314.573
| Neu | +6,31 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 6,38 Mio. $ | 2,48 % |
+74.648
| Neu | +6,12 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
21
Costco
COST
490 Mrd. $
| 5,67 Mio. $ | 2,21 % |
+30.474
| Neu | +5,26 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
22
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 5,48 Mio. $ | 2,13 % |
+47.729
| Neu | +5,16 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
23
Photronics
PLAB
1,63 Mrd. $
| 5,4 Mio. $ | 2,1 % |
+632.993
| Neu | +5,78 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
24
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 5,27 Mio. $ | 2,05 % |
+36.542
| Neu | +5,05 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
25
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 5,18 Mio. $ | 2,01 % |
+61.875
| Neu | +5,12 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von DDD Partners für Q4 2017
Für DDD Partners ist Q4 2017 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 52 Positionen im Wert von 257 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist NWPX Infrastructure Inc: 560.368 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 23 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von DDD Partners im Q4 2017 war NWPX Infrastructure Inc: 560.368 Aktien im Wert von 10,7 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von DDD Partners machen im Q4 2017 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 257 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von DDD Partners für Q4 2017 wurden 52 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von DDD Partners für Q4 2017 am 9. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .