Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Daymark Wealth Partners Portfolio-Positionen
AUM
4,41 Mrd. $
Umschlag
20,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,41 Mrd. $
AUM-Wachstum
+309 Mio. $
(+7,5 %)
Kapitalfluss
+235 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
32,39 %
Position
943
Neu
133
Aufgestockt
465
Reduziert
238
Geschlossen
62
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+15,9 Mio. $ |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+13,8 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
|
+9,03 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+8,33 Mio. $ |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+6,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6,51 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+5,31 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+4,17 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
|
+3,62 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 29,42 % |
| 2 | Technologie | 25,81 % |
| 3 | Finanzwesen | 10,19 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,15 % |
| 5 | Industrie | 6,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
4,04 Mrd. $
| 490.037 $ | 0,01 % |
+20.283
| Neu | +509.876 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
527
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 489.835 $ | 0,01 % |
1.540
+121
| +9 % | +38.788 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
528
ServiceNow
NOW
106 Mrd. $
| 488.231 $ | 0,01 % |
3.643
+637
| +21 % | +78.278 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
529
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 487.758 $ | 0,01 % |
9.285
-2.804
| -23 % | -154.394 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
530
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
| 487.548 $ | 0,01 % |
4.770
-1.276
| -21 % | -138.251 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
531
Principal Financial Group
PFG
24,1 Mrd. $
| 487.192 $ | 0,01 % |
4.351
+472
| +12 % | +53.442 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
532
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 487.142 $ | 0,01 % |
1.541
+166
| +12 % | +52.009 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
533
JPMorgan Equity Premium Yield ETF
ROCY
411 Mio. $
| 485.365 $ | 0,01 % |
8.820
+449
| +5 % | +24.604 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
534
T. Rowe Price
TROW
23,2 Mrd. $
| 483.937 $ | 0,01 % |
4.651
+50
| +1 % | +5.603 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
535
Kinder Morgan
KMI
71,1 Mrd. $
| 481.405 $ | 0,01 % |
15.967
-8.402
| -34 % | -266.380 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
536
Bahl & Gaynor Income Growth ETF
BGIG
2,3 Mrd. $
| 477.941 $ | 0,01 % |
13.593
+58
| +0,4 % | +2.112 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
537
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 474.152 $ | 0,01 % |
6.976
-2.902
| -29 % | -211.095 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
538
Innovator Laddered Allocation Buffer ETF
BUFB
339 Mio. $
| 473.831 $ | 0,01 % |
11.763
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
539
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 470.419 $ | 0,01 % |
1.796
+736
| +69 % | +194.060 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
540
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,38 Mrd. $
| 469.123 $ | 0,01 % |
11.119
-762
| -6 % | -33.391 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
541
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,2 Mrd. $
| 468.383 $ | 0,01 % |
2.366
-64
| -3 % | -12.671 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
542
KeyCorp
KEY
22,7 Mrd. $
| 465.752 $ | 0,01 % |
23.206
-39
| -0,2 % | -867 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
543
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 465.034 $ | 0,01 % |
1.649
+102
| +7 % | +28.951 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
544
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,44 Mrd. $
| 464.342 $ | 0,01 % |
7.126
-734
| -9 % | -46.019 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
545
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 464.331 $ | 0,01 % |
11.625
-1.257
| -10 % | -51.386 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
546
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,49 Mrd. $
| 463.447 $ | 0,01 % |
35.954
-2.970
| -8 % | -38.446 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
547
BP
BP
118 Mrd. $
| 462.505 $ | 0,01 % |
10.514
+510
| +5 % | +21.883 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
548
W.R. Berkley
WRB
28,8 Mrd. $
| 461.834 $ | 0,01 % |
6.838
+2.012
| +42 % | +141.945 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
549
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 461.366 $ | 0,01 % |
2.763
+416
| +18 % | +74.101 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
550
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 457.545 $ | 0,01 % |
7.534
+51
| +0,7 % | +3.204 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Daymark Wealth Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Daymark Wealth Partners 943 Positionen im Wert von 4,41 Mrd. $, ein Anstieg um 7,5 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
Daymark Wealth Partners investierte 235 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 133 neue Positionen und stockte 465 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 24,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan BetaBuilders Japan ETF: 117.675 Aktien im Wert von 9,24 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Daymark Wealth Partners im Q3 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 24,2 Mio. $.
- Daymark Wealth Partners hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,88 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Daymark Wealth Partners machen im Q3 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,41 Mrd. $ aus.
- Daymark Wealth Partners eröffnete 133 neue Positionen und schloss 62 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Daymark Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 4,41 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Daymark Wealth Partners für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .