Cyndeo Wealth Partnerss U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Cyndeo Wealth Partners Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-21.533	Geschlossen	-835.265 $	–	572
2026 Q2	835.265 $	Verkaufen	21.533 -5	-0 %	-187 $	0,04 %	282
2026 Q1	754.692 $	Verkaufen	21.538 -1.550	-7 %	-54.781 $	0,04 %	268
2025 Q4	759.364 $	Verkaufen	23.088 -4.923	-18 %	-158.341 $	0,04 %	272
2025 Q3	891.870 $	Kaufen	28.011 +1.114	+4 %	+34.803 $	0,05 %	249
2025 Q2	791.579 $	Kaufen	26.897 +50	+0,2 %	+1.384 $	0,05 %	255
2025 Q1	755.743 $	Verkaufen	26.847 -7.323	-21 %	-221.590 $	0,05 %	248
2024 Q4	1,05 Mio. $	Kaufen	34.170 +269	+0,8 %	+8.518 $	0,07 %	210
2024 Q3	1,04 Mio. $	Kaufen	+33.901	Neu	+1,02 Mio. $	0,07 %	210

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stordahl Capital Management Greenwood Village, Colorado 542 Mio. $ AUM 12,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 332 Mio. $ AUM 9,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Solution Redmond, Washington 526 Mio. $ AUM 15,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Cyndeo Wealth Partners: Q3 2026 im Rückblick

Cyndeo Wealth Partners hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 21.533 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 835.265 $.

Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in DFSV und hielt sie in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Cyndeo Wealth Partners meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Cyndeo Wealth Partners verkaufte 21.533 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 835.265 $.
Cyndeo Wealth Partners meldete erstmals im Q3 2024 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 8 Quartalen.
Die Position von Cyndeo Wealth Partners in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q4 2024 mit 1,05 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 114 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Cyndeo Wealth Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .