Creative Plannings Upland Software UPLD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu UPLD Fondsaktivität für UPLD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q2	–	Verkaufen	-787	Geschlossen	-371.000 $	–	2575
2021 Q1	371.000 $	Kaufen	787 +3	+0,4 %	+1.447 $	﹤0,01 %	1644
2020 Q4	360.000 $	Verkaufen	784 -110	-12 %	-48.440 $	﹤0,01 %	1508
2020 Q3	337.000 $	Verkaufen	894 -376	-30 %	-135.520 $	﹤0,01 %	1346
2020 Q2	441.000 $	Kaufen	1.270 +120	+10 %	+37.393 $	﹤0,01 %	1096
2020 Q1	308.000 $	Kaufen	1.150 +100	+10 %	+36.155 $	﹤0,01 %	1171
2019 Q4	375.000 $	Verkaufen	1.050 -300	-22 %	-112.085 $	﹤0,01 %	1267
2019 Q3	471.000 $	Kaufen	1.350 +140	+12 %	+58.148 $	﹤0,01 %	1099
2019 Q2	551.000 $	Kaufen	1.210 +110	+10 %	+50.365 $	﹤0,01 %	1024
2019 Q1	466.000 $	Halten	1.100	–	–	﹤0,01 %	1070
2018 Q4	299.000 $	Halten	1.100	–	–	﹤0,01 %	1231
2018 Q3	355.000 $	Halten	1.100	–	–	﹤0,01 %	1292
2018 Q2	378.000 $	Kaufen	1.100 +200	+22 %	+62.691 $	﹤0,01 %	1237
2018 Q1	259.000 $	Kaufen	+900	Neu	+221.790 $	﹤0,01 %	1437
2016 Q1	–	Verkaufen	-2.596	Geschlossen	-183.000 $	–	4540
2015 Q4	183.000 $	Kaufen	+2.596	Neu	+196.113 $	﹤0,01 %	1255

Weitere Fonds mit UPLD im Portfolio

Royce & Associates New York 12,4 Mrd. $ AUM 64,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wasatch Advisors Salt Lake City, Utah 13,5 Mrd. $ AUM 16,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CDAM (UK) London, United Kingdom 387 Mio. $ AUM 4,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PCP

P2 Capital Partners New York 246 Mio. $ AUM 17,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Swedbank Stockholm, Sweden 116 Mrd. $ AUM 46,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BCA

Bernzott Capital Advisors Camarillo, California 250 Mio. $ AUM 26,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

William Blair Investment Management Chicago, Illinois 33,3 Mrd. $ AUM 44,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UPLD-Position von Creative Planning: Q2 2021 im Rückblick

Creative Planning hat die Position in Upland Software (UPLD) im Q2 2021 vollständig aufgelöst und dabei 787 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 371.000 $.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in UPLD und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 551.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2021 halten 157 von Wall St. Rank erfasste Fonds UPLD.

Creative Planning meldete, zum Ende von Q2 2021 keine Position in Upland Software mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Creative Planning verkaufte 787 Aktien von Upland Software im Q2 2021 im geschätzten Wert von 371.000 $.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2015 eine Position in Upland Software und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Upland Software erreichte im Q2 2019 mit 551.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2021 hielten 157 von Wall St. Rank erfasste Fonds Upland Software.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2021 am 4. Aug. 2021 eingereichten 13F-Meldung .