Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Gorilla Technology Group
GRRR
204 Mio. $
| 10.395 $ | ﹤0,01 % |
750
-400
| -35 % | -5.666 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1602
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| 10.336 $ | ﹤0,01 % |
646
| – | – |
2017 Q1
38 Quartale
|
|
1603
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
1,48 Mrd. $
| 10.239 $ | ﹤0,01 % |
181
-12.044
| -99 % | -674.540 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1604
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
105 Mio. $
| 10.199 $ | ﹤0,01 % |
295
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1605
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,04 Mrd. $
| 10.194 $ | ﹤0,01 % |
600
-25.528
| -98 % | -459.946 $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1606
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
1,43 Mrd. $
| 10.117 $ | ﹤0,01 % |
+219
| Neu | +10.582 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1607
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
706 Mio. $
| 10.062 $ | ﹤0,01 % |
221
-18
| -8 % | -785 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1608
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,13 Mrd. $
| 9.994 $ | ﹤0,01 % |
+95
| Neu | +9.568 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1609
Barclays
BCS
76,7 Mrd. $
| 9.902 $ | ﹤0,01 % |
408
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1610
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,35 Mrd. $
| 9.833 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1611
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
196 Mio. $
| 9.796 $ | ﹤0,01 % |
281
-296
| -51 % | -10.205 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1612
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
708 Mio. $
| 9.718 $ | ﹤0,01 % |
+236
| Neu | +9.928 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1613
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
742 Mio. $
| 9.675 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1614
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 9.621 $ | ﹤0,01 % |
524
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1615
Crane Co
CR
12,1 Mrd. $
| 9.589 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1616
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,42 Mrd. $
| 9.589 $ | ﹤0,01 % |
190
+2
| +1 % | +102 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1617
Brady Corp
BRC
3,61 Mrd. $
| 9.588 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1618
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
| 9.553 $ | ﹤0,01 % |
299
+129
| +76 % | +4.472 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1619
Dynatrace
DT
12,5 Mrd. $
| 9.527 $ | ﹤0,01 % |
165
-42
| -20 % | -2.076 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1620
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
114 Mio. $
| 9.453 $ | ﹤0,01 % |
533
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1621
Global Payments
GPN
26,9 Mrd. $
| 9.392 $ | ﹤0,01 % |
115
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1622
Gladstone Investment Corp
GAIN
598 Mio. $
| 9.360 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1623
Hawkins
HWKN
3,18 Mrd. $
| 9.324 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1624
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
1,04 Mrd. $
| 9.311 $ | ﹤0,01 % |
214
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1625
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due Feb 17 2045
FNGU
1,93 Mrd. $
| 9.156 $ | ﹤0,01 % |
265
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .