Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626
Franklin Premier Income Trust
PPT
313 Mio. $
| 9.109 $ | ﹤0,01 % |
2.777
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1627
Opus Small Cap Value ETF
OSCV
634 Mio. $
| 9.090 $ | ﹤0,01 % |
232
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1628
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF
NVBT
29,2 Mio. $
| 9.068 $ | ﹤0,01 % |
223
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1629
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,3 Mrd. $
| 9.051 $ | ﹤0,01 % |
+260
| Neu | +9.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1630
Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF
FOTO
91,7 Mio. $
| 9.025 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +9.523 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1631
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 8.967 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1632
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 8.888 $ | ﹤0,01 % |
17
+3
| +21 % | +1.536 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1633
PC Connection
CNXN
2,09 Mrd. $
| 8.752 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1634
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,67 Mrd. $
| 8.744 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1635
Pinduoduo
PDD
112 Mrd. $
| 8.729 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1636
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 8.696 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1637
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
| 8.687 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1638
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
108 Mio. $
| 8.683 $ | ﹤0,01 % |
425
+20
| +5 % | +423 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
1639
FS Specialty Lending Fund
FSSL
900 Mio. $
| 8.681 $ | ﹤0,01 % |
746
+27
| +4 % | +308 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1640
Victoria's Secret
VSXY
8,47 Mrd. $
| 8.581 $ | ﹤0,01 % |
97
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1641
Northern Trust Ultra-Short Fixed Income ETF
RAVI
1,61 Mrd. $
| 8.577 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1642
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 8.536 $ | ﹤0,01 % |
403
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1643
Tigo Energy
TYGO
46,7 Mio. $
| 8.513 $ | ﹤0,01 % |
9.356
+2.450
| +35 % | +3.332 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1644
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,17 Mrd. $
| 8.500 $ | ﹤0,01 % |
121
-108
| -47 % | -8.259 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1645
First Trust Long Duration Opportunities ETF
LGOV
602 Mio. $
| 8.469 $ | ﹤0,01 % |
432
-35
| -7 % | -728 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1646
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September
CPST
42,2 Mio. $
| 8.461 $ | ﹤0,01 % |
301
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1647
Newsmax Inc
NMAX
1,24 Mrd. $
| 8.345 $ | ﹤0,01 % |
772
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1648
Yum China
YUMC
17,1 Mrd. $
| 8.319 $ | ﹤0,01 % |
202
-50
| -20 % | -2.221 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
1649
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
| 8.260 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1650
Scilex Holding
SCLX
10,1 Mio. $
| 8.246 $ | ﹤0,01 % |
1.853
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .