Creative Financial Designs Portfolio-Positionen
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+28,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+21,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+19,1 Mio. $ |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+16,1 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+15,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+36,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+21,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+20,6 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+8,62 Mio. $ |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+8,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,25 % |
| 2 | Technologie | 5 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,13 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,08 % |
| 5 | Industrie | 1,92 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Easterly Government Properties
DEA
1,06 Mrd. $
| 11.600 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1577
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 11.584 $ | ﹤0,01 % |
143
-4.191
| -97 % | -403.089 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1578
Medifast
MED
147 Mio. $
| 11.520 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1579
International Paper
IP
18,4 Mrd. $
| 11.410 $ | ﹤0,01 % |
344
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
1580
State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF
SPTB
470 Mio. $
| 11.395 $ | ﹤0,01 % |
395
-231
| -37 % | -6.825 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1581
Marriott International
MAR
111 Mrd. $
| 11.381 $ | ﹤0,01 % |
32
+7
| +28 % | +2.494 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1582
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
735 Mio. $
| 11.209 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1583
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,3 Mrd. $
| 11.177 $ | ﹤0,01 % |
49
+5
| +11 % | +1.254 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1584
California Water Service
CWT
3,12 Mrd. $
| 11.168 $ | ﹤0,01 % |
241
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1585
Acuity Brands
AYI
10 Mrd. $
| 11.153 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1586
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,21 Mrd. $
| 10.983 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1587
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
368 Mio. $
| 10.979 $ | ﹤0,01 % |
250
-1.975
| -89 % | -86.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1588
KKR & Co
KKR
89,3 Mrd. $
| 10.945 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1589
Trump Media & Technology Group Warrants
DJTWW
575 Mio. $
| 10.940 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1590
Takeda Pharmaceutical
TAK
66,6 Mrd. $
| 10.914 $ | ﹤0,01 % |
600
+65
| +12 % | +1.151 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1591
PGIM Active High Yield Bond ETF
PHYL
1,54 Mrd. $
| 10.865 $ | ﹤0,01 % |
325
-62
| -16 % | -2.146 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1592
TriCo Bancshares
TCBK
1,66 Mrd. $
| 10.801 $ | ﹤0,01 % |
211
| – | – |
2018 Q3
32 Quartale
|
|
1593
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 10.773 $ | ﹤0,01 % |
178
-179
| -50 % | -12.026 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1594
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 10.754 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
1595
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 10.746 $ | ﹤0,01 % |
248
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1596
FedEx Freight
FDXF
19,8 Mrd. $
| 10.719 $ | ﹤0,01 % |
+98
| Neu | +13.411 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1597
Restaurant Brands International
QSR
26,7 Mrd. $
| 10.662 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1598
General Mills
GIS
18,3 Mrd. $
| 10.645 $ | ﹤0,01 % |
331
+34
| +11 % | +1.268 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1599
Trump Media & Technology Group
DJT
1,45 Mrd. $
| 10.473 $ | ﹤0,01 % |
1.156
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1600
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 10.454 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Financial Designs für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Creative Financial Designs 2.454 Positionen im Wert von 2,22 Mrd. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 2,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Creative Financial Designs investierte 154 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 195 neue Positionen und stockte 787 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF; sie wurde auf 36,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Financial Designs im Q3 2026 war Eaton Vance Income Opportunities ETF: 207.525 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Vanguard Short-Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Financial Designs im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 36,7 Mio. $.
- Creative Financial Designs hat seine Position in Sila Realty Trust im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 682.214 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Financial Designs machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,22 Mrd. $ aus.
- Creative Financial Designs eröffnete 195 neue Positionen und schloss 85 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Financial Designs stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 2,22 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Financial Designs für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .