Creative Financial Designs 포트폴리오 보유 종목
Creative Financial Designs is the investment adviser arm of CFD Companies, a group that supports independent financial advisers and pairs it with a brokerage, cfd Investments. It has operated since 1982 and does business as Creative Portfolio Management, which manages money for clients that independent advisers bring to it. Its founder is Mick Owens, and Brent Owens is its president. Accounts follow model portfolios that range from conservative to aggressive, including models built around Biblically Responsible Investing alongside traditional ones.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$2823만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2125만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$1915만 |
| 4 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$1614만 |
| 5 |
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
|
+US$1556만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$3670만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$2166만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$2057만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$862만 |
| 5 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+US$815만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.25% |
| 2 | 정보기술 | 5% |
| 3 | 헬스케어 | 2.13% |
| 4 | 임의소비재 | 2.08% |
| 5 | 산업재 | 1.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.04억
| US$1.04만 | ﹤0.01% |
750
-400
| -35% | -US$5.67천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
1602
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$1.03만 | ﹤0.01% |
646
| – | – |
2017 Q1
38개 분기
|
|
1603
FT Vest US Equity Buffer ETF January
FJAN
US$14.8억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
181
-12,044
| -99% | -US$67.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1604
FT Vest US Equity Max Buffer ETF March
MARM
US$1.05억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1605
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20억
| US$1.02만 | ﹤0.01% |
600
-25,528
| -98% | -US$46만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
1606
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
US$14.2억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
+219
| 신규 | +US$1.06만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1607
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$6.97억
| US$1.01만 | ﹤0.01% |
221
-18
| -8% | -US$785 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1608
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$41.4억
| US$10천 | ﹤0.01% |
+95
| 신규 | +US$9.6천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1609
Barclays
BCS
US$760억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
408
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1610
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.5억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
98
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
1611
Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF
COM
US$1.96억
| US$9.8천 | ﹤0.01% |
281
-296
| -51% | -US$1.02만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
1612
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$7.08억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
+236
| 신규 | +US$9.9천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1613
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.34억
| US$9.7천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
1614
Rayonier
RYN
US$63.4억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
524
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1615
Crane Co
CR
US$121억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1616
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
190
+2
| +1% | +US$102 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1617
Brady Corp
BRC
US$37.3억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
1618
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$9.6천 | ﹤0.01% |
299
+129
| +76% | +US$4.47천 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1619
Dynatrace
DT
US$129억
| US$9.5천 | ﹤0.01% |
165
-42
| -20% | -US$2.08천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1620
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$1.13억
| US$9.45천 | ﹤0.01% |
533
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1621
Global Payments
GPN
US$243억
| US$9.39천 | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2020 Q2
25개 분기
|
|
1622
Gladstone Investment Corp
GAIN
US$5.93억
| US$9.36천 | ﹤0.01% |
600
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1623
Hawkins
HWKN
US$30.9억
| US$9.32천 | ﹤0.01% |
74
| – | – |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1624
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.4억
| US$9.31천 | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
1625
MicroSectors FANG+ 3x Leveraged ETNs due Feb 17 2045
FNGU
US$19.6억
| US$9.16천 | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Creative Financial Designs 측은 US$22.2억 상당의 2,454개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.54억 규모를 투입해 신규 포지션 195개를 개설하고 기존 보유 종목 787개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, 207,525주를 보유했으며 가치는 US$999만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 83% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$3670만 규모 줄였어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Eaton Vance Income Opportunities ETF 주식으로, US$999만 상당의 207,525주를 매수했어요.
- Creative Financial Designs 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2823만 규모예요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$3670만예요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 Sila Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Financial Designs의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 21% 비중을 차지해요.
- Creative Financial Designs 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 195개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Creative Financial Designs의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Creative Financial Designs의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.