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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Global X SuperIncome Preferred ETF
SPFF
130 Mio. $
| 201.424 $ | 0,01 % |
22.208
-993
| -4 % | -9.299 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
727
Coca-Cola Femsa
KOF
25,3 Mrd. $
| 201.340 $ | 0,01 % |
+1.864
| Neu | +202.958 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
728
Capital Group Municipal High-Income ETF
CGHM
3,75 Mrd. $
| 201.145 $ | 0,01 % |
+8.357
| Neu | +211.253 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
729
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
1,67 Mrd. $
| 200.257 $ | 0,01 % |
1.466
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
730
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 200.106 $ | 0,01 % |
2.398
+1
| +0 % | +85 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
731
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 200.037 $ | 0,01 % |
14.917
+97
| +0,7 % | +1.412 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
732
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund
EVG
134 Mio. $
| 195.124 $ | 0,01 % |
19.670
-6.044
| -24 % | -63.709 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
733
Conagra Brands
CAG
7,03 Mrd. $
| 152.807 $ | 0,01 % |
11.370
-403
| -3 % | -6.040 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
734
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,67 Mrd. $
| 151.928 $ | 0,01 % |
10.183
-217
| -2 % | -3.270 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
735
DiaMedica Therapeutics
DMAC
474 Mio. $
| 134.388 $ | 0,01 % |
16.250
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
736
Haleon
HLN
40,2 Mrd. $
| 106.984 $ | ﹤0,01 % |
11.887
-17
| -0,1 % | -165 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
737
Nicht mehr gelistet
GameStop Corp Warrants
GME.WS
| 98.832 $ | ﹤0,01 % |
43.393
-10.129
| -19 % | -21.231 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
738
Icahn Enterprises
IEP
3,59 Mrd. $
| 93.855 $ | ﹤0,01 % |
13.904
+921
| +7 % | +6.643 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
739
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
SPDN
296 Mio. $
| 93.280 $ | ﹤0,01 % |
11.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
740
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
241 Mio. $
| 83.470 $ | ﹤0,01 % |
+17.000
| Neu | +91.314 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
741
StubHub Holdings
STUB
2,05 Mrd. $
| 77.562 $ | ﹤0,01 % |
13.900
-6.700
| -33 % | -53.191 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
742
CALL
GameStop
GME
13 Mrd. $
| 64.900 $ | ﹤0,01 % |
11.000
-34.000
| -76 % | -706.595 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
743
Invesco Municipal Income Opportunities Trust
OIA
267 Mio. $
| 63.397 $ | ﹤0,01 % |
11.064
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
744
Nuvation Bio
NUVB
1,41 Mrd. $
| 61.852 $ | ﹤0,01 % |
11.045
-297
| -3 % | -1.863 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
745
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
690 Mio. $
| 55.045 $ | ﹤0,01 % |
12.178
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
746
Coty
COTY
3,56 Mrd. $
| 47.852 $ | ﹤0,01 % |
18.334
+300
| +2 % | +795 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
747
PIMCO High Income Fund
PHK
751 Mio. $
| 41.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
748
Standard Lithium
SLI
338 Mio. $
| 39.895 $ | ﹤0,01 % |
+21.800
| Neu | +49.817 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
749
BigBear.ai
BBAI
919 Mio. $
| 32.516 $ | ﹤0,01 % |
12.270
-1.315
| -10 % | -3.962 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
750
Sabre
SABR
751 Mio. $
| 31.800 $ | ﹤0,01 % |
15.000
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .