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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Invesco DB Oil Fund
DBO
284 Mio. $
| 237.500 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
677
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
10,7 Mrd. $
| 237.372 $ | 0,01 % |
+3.675
| Neu | +202.475 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
678
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
1,64 Mrd. $
| 236.465 $ | 0,01 % |
+10.335
| Neu | +246.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
679
Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF
PSCT
473 Mio. $
| 236.234 $ | 0,01 % |
2.923
+682
| +30 % | +54.682 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
680
Kroger
KR
41,2 Mrd. $
| 235.505 $ | 0,01 % |
4.017
+15
| +0,4 % | +872 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
681
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,79 Mrd. $
| 235.289 $ | 0,01 % |
3.288
-118
| -3 % | -8.308 $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
682
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 232.250 $ | 0,01 % |
2.134
+2
| +0,1 % | +230 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
683
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| 230.724 $ | 0,01 % |
7.650
-700
| -8 % | -21.546 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
684
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
675 Mio. $
| 230.614 $ | 0,01 % |
+4.201
| Neu | +194.148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
685
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| 229.564 $ | 0,01 % |
527
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
686
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
| 229.522 $ | 0,01 % |
2.416
-35.748
| -94 % | -3,43 Mio. $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
687
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
1,36 Mrd. $
| 229.507 $ | 0,01 % |
4.766
+200
| +4 % | +9.921 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
688
TotalEnergies
TTE
196 Mrd. $
| 229.483 $ | 0,01 % |
2.684
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
689
Natera
NTRA
46,8 Mrd. $
| 228.560 $ | 0,01 % |
+553
| Neu | +173.714 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
690
Insmed
INSM
25,9 Mrd. $
| 228.280 $ | 0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
691
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,05 Mrd. $
| 226.744 $ | 0,01 % |
2.415
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
692
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 226.401 $ | 0,01 % |
5.225
-100
| -2 % | -4.697 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
693
Cintas
CTAS
90,3 Mrd. $
| 225.691 $ | 0,01 % |
+1.157
| Neu | +230.075 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
694
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
561 Mio. $
| 225.216 $ | 0,01 % |
25.024
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
695
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 223.273 $ | 0,01 % |
+5.115
| Neu | +236.820 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
696
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
| 221.988 $ | 0,01 % |
3.019
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
697
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 221.418 $ | 0,01 % |
4.078
+543
| +15 % | +33.498 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
698
Tapestry
TPR
26,1 Mrd. $
| 220.217 $ | 0,01 % |
1.914
-47
| -2 % | -6.282 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
699
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 220.166 $ | 0,01 % |
992
-5
| -0,5 % | -1.268 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
700
Shell
SHEL
279 Mrd. $
| 219.413 $ | 0,01 % |
+2.308
| Neu | +208.251 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .