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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Stride
LRN
3,19 Mrd. $
| 281.820 $ | 0,01 % |
3.614
+55
| +2 % | +4.634 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
627
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
| 280.759 $ | 0,01 % |
9.865
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
628
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 278.228 $ | 0,01 % |
868
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
629
Arch Capital
ACGL
35,7 Mrd. $
| 277.265 $ | 0,01 % |
3.002
+38
| +1 % | +3.763 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
630
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF
PFLD
363 Mio. $
| 276.165 $ | 0,01 % |
14.474
-1.817
| -11 % | -35.432 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
631
Magnite
MGNI
4,2 Mrd. $
| 275.839 $ | 0,01 % |
10.920
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
632
L3Harris
LHX
50,7 Mrd. $
| 275.627 $ | 0,01 % |
1.164
+231
| +25 % | +62.883 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
633
Nike
NKE
56,4 Mrd. $
| 274.908 $ | 0,01 % |
+7.766
| Neu | +311.787 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
634
Samsara
IOT
24,2 Mrd. $
| 273.590 $ | 0,01 % |
7.175
-250
| -3 % | -9.582 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
635
Invesco Value Municipal Income Trust
IIM
518 Mio. $
| 273.102 $ | 0,01 % |
26.109
-2.104
| -7 % | -26.039 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
636
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
1,18 Mrd. $
| 272.364 $ | 0,01 % |
2.678
+275
| +11 % | +25.830 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
637
Manulife Financial
MFC
72,8 Mrd. $
| 270.125 $ | 0,01 % |
6.342
+11
| +0,2 % | +476 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
638
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
3,49 Mrd. $
| 268.953 $ | 0,01 % |
3.434
-1.258
| -27 % | -91.560 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
639
Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF
JSMD
1,03 Mrd. $
| 264.952 $ | 0,01 % |
2.967
+333
| +13 % | +31.380 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
640
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,5 Mrd. $
| 261.597 $ | 0,01 % |
1.573
-203
| -11 % | -33.775 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
641
MP Materials
MP
6,91 Mrd. $
| 261.042 $ | 0,01 % |
5.520
-6.116
| -53 % | -310.443 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
642
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
| 259.806 $ | 0,01 % |
+5.599
| Neu | +291.334 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
643
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| 256.074 $ | 0,01 % |
7.720
+1.400
| +22 % | +53.566 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
644
McKesson
MCK
127 Mrd. $
| 255.890 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +258.093 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
645
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
493 Mio. $
| 255.888 $ | 0,01 % |
29.582
-3.656
| -11 % | -36.988 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
646
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 255.607 $ | 0,01 % |
669
+2
| +0,3 % | +752 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
647
VanEck Digital Transformation ETF
DAPP
204 Mio. $
| 255.380 $ | 0,01 % |
13.469
+1.024
| +8 % | +19.359 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
648
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
6,01 Mrd. $
| 254.838 $ | 0,01 % |
6.882
+159
| +2 % | +6.082 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
649
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| 254.020 $ | 0,01 % |
+335
| Neu | +253.152 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
650
Snowflake
SNOW
103 Mrd. $
| 253.649 $ | 0,01 % |
+747
| Neu | +230.783 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .