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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,17 Mrd. $
| 388.957 $ | 0,02 % |
2.169
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
552
Southwest Airlines
LUV
22,1 Mrd. $
| 388.874 $ | 0,02 % |
9.339
-125
| -1 % | -5.480 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
553
Cloudflare
NET
114 Mrd. $
| 387.911 $ | 0,02 % |
1.117
+70
| +7 % | +20.737 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
554
AdvisorShares Focused Equity ETF
CWS
114 Mio. $
| 386.693 $ | 0,02 % |
5.812
+51
| +0,9 % | +3.578 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
555
HSBC
HSBC
305 Mrd. $
| 383.330 $ | 0,02 % |
3.860
-3
| -0,1 % | -307 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
556
Eventide High Dividend ETF
ELCV
315 Mio. $
| 382.695 $ | 0,02 % |
12.626
+13
| +0,1 % | +411 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
557
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
949 Mio. $
| 380.297 $ | 0,02 % |
5.308
-38
| -0,7 % | -2.865 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
558
MetLife
MET
64 Mrd. $
| 379.215 $ | 0,02 % |
4.027
+142
| +4 % | +13.541 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
559
Comfort Systems
FIX
39,5 Mrd. $
| 375.504 $ | 0,02 % |
227
-25
| -10 % | -41.970 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
560
Yum! Brands
YUM
42,7 Mrd. $
| 372.803 $ | 0,02 % |
2.734
+3
| +0,1 % | +449 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
561
Zscaler
ZS
31,5 Mrd. $
| 371.519 $ | 0,02 % |
1.863
-65
| -3 % | -11.072 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
562
Pentair
PNR
10,9 Mrd. $
| 358.118 $ | 0,02 % |
6.758
-2.182
| -24 % | -138.629 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
563
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,8 Mrd. $
| 356.484 $ | 0,02 % |
7.857
+1.159
| +17 % | +56.755 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
564
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,59 Mrd. $
| 354.649 $ | 0,01 % |
7.082
-166
| -2 % | -8.335 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
565
ATI
ATI
25,8 Mrd. $
| 353.232 $ | 0,01 % |
1.865
+32
| +2 % | +6.385 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
566
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 352.305 $ | 0,01 % |
2.193
+10
| +0,5 % | +1.640 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
567
Intuitive Surgical
ISRG
152 Mrd. $
| 352.142 $ | 0,01 % |
866
+56
| +7 % | +21.376 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
568
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,7 Mrd. $
| 351.961 $ | 0,01 % |
4.092
+212
| +5 % | +18.453 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
569
Casey's General Stores
CASY
26,1 Mrd. $
| 349.283 $ | 0,01 % |
574
+13
| +2 % | +10.028 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
570
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,72 Mrd. $
| 348.905 $ | 0,01 % |
9.079
-275
| -3 % | -10.746 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
571
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 348.603 $ | 0,01 % |
4.464
-223
| -5 % | -17.876 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
572
T. Rowe Price
TROW
23,1 Mrd. $
| 347.552 $ | 0,01 % |
3.340
+19
| +0,6 % | +2.129 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
573
iShares MSCI USA ETF
MLRG
1,3 Mrd. $
| 345.862 $ | 0,01 % |
3.273
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
574
Newmont
NEM
117 Mrd. $
| 345.764 $ | 0,01 % |
2.998
-2.172
| -42 % | -243.134 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
575
Eaton Vance Intermediate Municipal Income ETF
EVIM
399 Mio. $
| 345.263 $ | 0,01 % |
6.875
-750
| -10 % | -39.127 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .