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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
ON Semiconductor
ON
28,7 Mrd. $
| 421.901 $ | 0,02 % |
5.489
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
527
Franklin Income Equity Focus ETF
INCE
368 Mio. $
| 421.401 $ | 0,02 % |
6.417
+57
| +0,9 % | +3.884 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
528
Textron
TXT
14,6 Mrd. $
| 420.635 $ | 0,02 % |
5.520
+810
| +17 % | +69.108 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
529
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,11 Mrd. $
| 415.579 $ | 0,02 % |
22.834
+11.965
| +110 % | +221.001 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
530
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31 Mrd. $
| 415.448 $ | 0,02 % |
10.500
-644
| -6 % | -25.951 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
531
FT Vest Fund of Deep Buffer ETFs
BUFD
2,23 Mrd. $
| 414.612 $ | 0,02 % |
13.652
+2.239
| +20 % | +67.444 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
532
Mondelez International
MDLZ
84,4 Mrd. $
| 412.370 $ | 0,02 % |
7.132
+3
| +0 % | +185 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
533
Lam Research
LRCX
295 Mrd. $
| 406.699 $ | 0,02 % |
1.238
+155
| +14 % | +48.399 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
534
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
3,37 Mrd. $
| 406.640 $ | 0,02 % |
3.354
-60
| -2 % | -6.788 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
535
United Airlines
UAL
38,5 Mrd. $
| 405.529 $ | 0,02 % |
3.655
+59
| +2 % | +6.954 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
536
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
693 Mio. $
| 405.060 $ | 0,02 % |
9.737
+420
| +5 % | +18.583 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
537
Johnson Controls International
JCI
87,6 Mrd. $
| 404.833 $ | 0,02 % |
2.723
+2
| +0,1 % | +290 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
538
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
731 Mio. $
| 400.658 $ | 0,02 % |
4.918
+2
| +0 % | +175 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
539
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
932 Mio. $
| 400.339 $ | 0,02 % |
18.729
+1.865
| +11 % | +41.065 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
540
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
457 Mio. $
| 399.920 $ | 0,02 % |
54.485
+39.390
| +261 % | +303.378 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
541
AutoNation
AN
5,99 Mrd. $
| 398.480 $ | 0,02 % |
2.531
-50
| -2 % | -9.889 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
542
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
3,6 Mrd. $
| 396.253 $ | 0,02 % |
3.826
+675
| +21 % | +74.140 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
543
Seagate
STX
127 Mrd. $
| 394.762 $ | 0,02 % |
428
+16
| +4 % | +13.662 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
544
iShares US Tech Independence Focused ETF
IETC
628 Mio. $
| 393.993 $ | 0,02 % |
3.452
-475
| -12 % | -51.203 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
545
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,32 Mrd. $
| 393.819 $ | 0,02 % |
1.805
+62
| +4 % | +14.172 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
546
Magna International
MGA
16,2 Mrd. $
| 393.524 $ | 0,02 % |
6.181
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
547
Dominion Energy
D
59,9 Mrd. $
| 391.762 $ | 0,02 % |
6.473
-383
| -6 % | -25.731 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
548
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 391.385 $ | 0,02 % |
12.646
-1.179
| -9 % | -32.675 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
549
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
| 389.566 $ | 0,02 % |
2.829
-40
| -1 % | -5.862 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
550
Lennar Class A
LEN
20,5 Mrd. $
| 389.185 $ | 0,02 % |
4.770
-1.000
| -17 % | -84.016 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .