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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 656.613 $ | 0,03 % |
2.544
+101
| +4 % | +26.793 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
427
Defiance Quantum ETF
QTUM
4,84 Mrd. $
| 652.667 $ | 0,03 % |
4.305
+199
| +5 % | +29.609 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
428
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
| 649.074 $ | 0,03 % |
5.067
-29
| -0,6 % | -3.936 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
429
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
2,06 Mrd. $
| 645.573 $ | 0,03 % |
23.131
-3.175
| -12 % | -89.874 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
430
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
| 644.440 $ | 0,03 % |
6.194
-91
| -1 % | -9.729 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
431
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
| 640.779 $ | 0,03 % |
14.802
+1.103
| +8 % | +47.526 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
432
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 639.146 $ | 0,03 % |
2.242
+95
| +4 % | +29.843 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
433
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,4 Mrd. $
| 635.343 $ | 0,03 % |
2.438
+69
| +3 % | +19.007 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
434
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 631.810 $ | 0,03 % |
3.272
+1
| +0 % | +210 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
435
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 625.932 $ | 0,03 % |
2.678
+1
| +0 % | +250 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
436
Spire
SR
5,25 Mrd. $
| 625.625 $ | 0,03 % |
8.222
+9
| +0,1 % | +729 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
437
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 624.872 $ | 0,03 % |
1.482
-333
| -18 % | -132.725 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
438
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
| 616.363 $ | 0,03 % |
11.227
-70
| -0,6 % | -4.173 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
439
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
| 607.783 $ | 0,03 % |
3.400
-25
| -0,7 % | -4.053 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
440
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,5 Mrd. $
| 607.196 $ | 0,03 % |
11.420
+71
| +0,6 % | +3.793 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
441
Uber
UBER
142 Mrd. $
| 605.222 $ | 0,03 % |
8.834
+800
| +10 % | +58.506 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
442
Sysco
SYY
38 Mrd. $
| 602.740 $ | 0,03 % |
7.731
-33
| -0,4 % | -2.711 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
443
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 599.686 $ | 0,03 % |
6.368
-266
| -4 % | -25.827 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
444
Donaldson
DCI
10 Mrd. $
| 595.713 $ | 0,03 % |
6.844
-11
| -0,2 % | -1.003 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
445
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
| 584.435 $ | 0,02 % |
7.209
+47
| +0,7 % | +3.846 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
446
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,96 Mrd. $
| 582.828 $ | 0,02 % |
7.921
+15
| +0,2 % | +1.148 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
447
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,2 Mrd. $
| 577.863 $ | 0,02 % |
+14.198
| Neu | +607.383 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
448
Fidus Investment
FDUS
772 Mio. $
| 575.752 $ | 0,02 % |
29.878
+16
| +0,1 % | +315 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
449
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
| 575.158 $ | 0,02 % |
3.757
+604
| +19 % | +69.875 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
450
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,55 Mrd. $
| 574.138 $ | 0,02 % |
23.942
-8.876
| -27 % | -214.348 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .