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CWM
Cornerstone Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
2,38 Mrd. $
Umschlag
9,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,72 %
Cornerstone Wealth Management is an investment adviser that works with LPL Financial, and most of its advisers are also registered as LPL representatives. The firm also does business under many other names, including Triada Advisors, Stone 8 Wealth Management and Focus Wealth Management. Client portfolios are built from individual stocks and bonds, exchange traded funds, options and mutual funds, and the firm also manages the 401(k) accounts of workplace plan participants.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,7 Mio. $
(+2,3 %)
Kapitalfluss
+54 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
24,52 %
Position
788
Neu
43
Aufgestockt
362
Reduziert
295
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
John Hancock Core Bond ETF
JHCR
|
+8,72 Mio. $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+4,84 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+3,87 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+3,07 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+3,03 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+3,43 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+1,49 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 65,35 % |
| 2 | Technologie | 13,27 % |
| 3 | Industrie | 4,41 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,46 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,34 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,69 Mrd. $
| 817.468 $ | 0,03 % |
6.742
-53
| -0,8 % | -6.489 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
377
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
682 Mio. $
| 814.019 $ | 0,03 % |
6.622
+1.621
| +32 % | +213.550 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
378
VanEck Gold Miners ETF
GDX
25,2 Mrd. $
| 812.589 $ | 0,03 % |
9.255
-5.075
| -35 % | -443.415 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
379
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
| 803.921 $ | 0,03 % |
16.127
+2.418
| +18 % | +120.711 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
380
Trinity Capital Inc
TRIN
1,75 Mrd. $
| 801.615 $ | 0,03 % |
45.676
+2.346
| +5 % | +41.990 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
381
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
2,22 Mrd. $
| 800.158 $ | 0,03 % |
13.574
+10
| +0,1 % | +645 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
382
Hormel Foods
HRL
12,2 Mrd. $
| 787.433 $ | 0,03 % |
39.490
+5.535
| +16 % | +129.033 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
383
Commerce Bancshares
CBSH
7,89 Mrd. $
| 782.453 $ | 0,03 % |
14.294
-165
| -1 % | -9.623 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
384
Waste Management
WM
97 Mrd. $
| 780.166 $ | 0,03 % |
3.826
-839
| -18 % | -187.936 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
385
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 775.790 $ | 0,03 % |
6.524
+381
| +6 % | +45.838 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
386
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 774.943 $ | 0,03 % |
5.629
-40
| -0,7 % | -5.616 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
387
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
| 773.852 $ | 0,03 % |
6.024
-37
| -0,6 % | -5.302 $ |
2017 Q4
35 Quartale
|
|
388
First Trust Exchange-Traded Fund VI Multi-Asset Diversified Income Index Fund
MDIV
415 Mio. $
| 772.478 $ | 0,03 % |
48.814
-1.703
| -3 % | -28.372 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
389
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 769.787 $ | 0,03 % |
69.917
+1.849
| +3 % | +21.550 $ |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
390
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 764.445 $ | 0,03 % |
21.467
-8.798
| -29 % | -335.690 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
391
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,48 Mrd. $
| 763.241 $ | 0,03 % |
15.841
+604
| +4 % | +31.361 $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
392
Robinhood
HOOD
70,1 Mrd. $
| 759.602 $ | 0,03 % |
6.752
-167
| -2 % | -17.730 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
393
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| 752.436 $ | 0,03 % |
752
+5
| +0,7 % | +5.333 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
394
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 745.615 $ | 0,03 % |
3.825
+25
| +0,7 % | +4.904 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
395
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 744.834 $ | 0,03 % |
3.531
+53
| +2 % | +11.827 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
396
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
645 Mio. $
| 743.617 $ | 0,03 % |
29.745
-562
| -2 % | -14.628 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
397
TD Synnex
SNX
19 Mrd. $
| 743.070 $ | 0,03 % |
2.893
-74
| -2 % | -18.895 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
398
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 742.769 $ | 0,03 % |
2.023
+2
| +0,1 % | +805 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
399
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
1 Mrd. $
| 741.535 $ | 0,03 % |
16.720
-240
| -1 % | -10.925 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
400
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 739.166 $ | 0,03 % |
4.021
+80
| +2 % | +15.654 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cornerstone Wealth Management 788 Positionen im Wert von 2,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 weist 43 neu, 362 erhöht, 295 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF mit einem geschätzten Wert von 4,42 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 war John Hancock Core Bond ETF: 350.939 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in Walmart Inc in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,84 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cornerstone Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf iShares Core MSCI Total International Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,43 Mio. $.
- Cornerstone Wealth Management hat seine Position in JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cornerstone Wealth Management machen im Q3 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,38 Mrd. $ aus.
- Cornerstone Wealth Management eröffnete 43 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cornerstone Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,38 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cornerstone Wealth Management für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .