Confluence Wealth Managements Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Confluence Wealth Management Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2020 Q3	–	Verkaufen	-198.642	Geschlossen	-2,45 Mio. $	–	121
2020 Q2	2,45 Mio. $	Kaufen	198.642 +49.860	+34 %	+581.068 $	1,16 %	22
2020 Q1	1,52 Mio. $	Kaufen	+148.782	Neu	+1,81 Mio. $	0,85 %	31
2018 Q3	–	Verkaufen	-24.480	Geschlossen	-265.000 $	–	124
2018 Q2	265.000 $	Verkaufen	24.480 -1.704	-7 %	-18.375 $	0,14 %	109
2018 Q1	275.000 $	Halten	26.184	–	–	0,14 %	105
2017 Q4	278.000 $	Kaufen	26.184 +690	+3 %	+7.147 $	0,13 %	105
2017 Q3	255.000 $	Verkaufen	25.494 -2.184	-8 %	-21.437 $	0,12 %	110
2017 Q2	266.000 $	Verkaufen	27.678 -2.436	-8 %	-23.236 $	0,13 %	110
2017 Q1	282.000 $	Kaufen	30.114 +1.650	+6 %	+15.253 $	0,14 %	108
2016 Q4	253.000 $	Verkaufen	28.464 -73.788	-72 %	-640.834 $	0,13 %	116
2016 Q3	880.000 $	Kaufen	102.252 +3.084	+3 %	+26.451 $	0,43 %	60
2016 Q2	823.000 $	Verkaufen	99.168 -7.296	-7 %	-59.981 $	0,41 %	60
2016 Q1	867.000 $	Kaufen	106.464 +19.752	+23 %	+152.464 $	0,39 %	62
2015 Q4	702.000 $	Kaufen	86.712 +4.824	+6 %	+39.330 $	0,34 %	73
2015 Q3	625.000 $	Kaufen	+81.888	Neu	+662.318 $	0,34 %	70

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 12,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,18 Mrd. $ AUM 12,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

QS Investors New York 8,47 Mrd. $ AUM 30,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Campbell Wealth Management Alexandria, Virginia 1,11 Mrd. $ AUM 14,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mariner Overland Park, Kansas 95,2 Mrd. $ AUM 32,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von Confluence Wealth Management: Q3 2020 im Rückblick

Confluence Wealth Management hat die Position in Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei 198.642 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,45 Mio. $.

Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in SCHX und hielt sie in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2020 mit 2,45 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2020 halten 734 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

Confluence Wealth Management meldete, zum Ende von Q3 2020 keine Position in Schwab US Large- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Confluence Wealth Management verkaufte 198.642 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2020 im geschätzten Wert von 2,45 Mio. $.
Confluence Wealth Management meldete erstmals im Q3 2015 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie in 14 Quartalen.
Die Position von Confluence Wealth Management in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q2 2020 mit 2,45 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2020 hielten 734 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Confluence Wealth Management für Q3 2020 am 26. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .