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CAN
Claraphi Advisory Network Portfolio-Positionen
AUM
251 Mio. $
Umschlag
51,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+135,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
251 Mio. $
AUM-Wachstum
+66,4 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+64,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
25,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,29 %
Position
235
Neu
42
Aufgestockt
101
Reduziert
14
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+7,52 Mio. $ |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+5,66 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+2,9 Mio. $ |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+17,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+3,28 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+2,39 Mio. $ |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+1,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,84 % |
| 2 | Energie | 6,69 % |
| 3 | Technologie | 5,1 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 4,42 % |
| 5 | Industrie | 3,31 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 341.192 $ | 0,14 % |
21.378
+10.689
| +100 % | +157.576 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
152
Virtus Convertible & Income Fund
NCV
324 Mio. $
| 303.938 $ | 0,12 % |
22.349
+10.112
| +83 % | +141.144 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
153
Calamos Convertible Opportunities and Income Fund
CHI
844 Mio. $
| 261.312 $ | 0,1 % |
24.864
+12.938
| +108 % | +139.695 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
154
Ellsworth Growth & Income Fund
ECF
155 Mio. $
| 248.178 $ | 0,1 % |
31.100
+13.493
| +77 % | +112.986 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
155
Invesco Senior Income Trust
VVR
442 Mio. $
| 241.290 $ | 0,1 % |
63.000
+47.500
| +306 % | +180.766 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
156
OFS Credit Co
OCCI
39,7 Mio. $
| 187.710 $ | 0,07 % |
23.116
-52.781
| -70 % | -464.911 $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
157
Ginkgo Bioworks
DNA
623 Mio. $
| 58.948 $ | 0,02 % |
872
+601
| +222 % | +55.277 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
158
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| – | – |
-2.605
| Geschlossen | -252.000 $ | – |
|
159
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| – | – |
-2.475
| Geschlossen | -214.000 $ | – |
|
160
Ameresco
AMRC
1,35 Mrd. $
| – | – |
-10.225
| Geschlossen | -680.000 $ | – |
|
161
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| – | – |
-5.010
| Geschlossen | -1,08 Mio. $ | – |
|
162
ARK Innovation ETF
ARKK
5,65 Mrd. $
| – | – |
-17.129
| Geschlossen | -646.000 $ | – |
|
163
GraniteShares Gold Shares
BAR
1,26 Mrd. $
| – | – |
-19.055
| Geschlossen | -314.000 $ | – |
|
164
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
893 Mio. $
| – | – |
-11.386
| Geschlossen | -99.000 $ | – |
|
165
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| – | – |
-7.384
| Geschlossen | -526.000 $ | – |
|
166
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| – | – |
-809
| Geschlossen | -216.000 $ | – |
|
167
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| – | – |
-10.763
| Geschlossen | -805.000 $ | – |
|
168
Blackstone
BX
95 Mrd. $
| – | – |
-2.726
| Geschlossen | -228.000 $ | – |
|
169
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
150 Mio. $
| – | – |
-9.759
| Geschlossen | -282.000 $ | – |
|
170
Guinness Atkinson Dividend Builder ETF
DIVS
38,7 Mio. $
| – | – |
-9.890
| Geschlossen | -209.000 $ | – |
|
171
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| – | – |
-2.809
| Geschlossen | -261.000 $ | – |
|
172
Devon Energy
DVN
53,1 Mrd. $
| – | – |
-4.649
| Geschlossen | -280.000 $ | – |
|
173
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
6,74 Mio. $
| – | – |
-11.312
| Geschlossen | -536.000 $ | – |
|
174
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| – | – |
-22.812
| Geschlossen | -542.000 $ | – |
|
175
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| – | – |
-14.930
| Geschlossen | -608.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Claraphi Advisory Network für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Claraphi Advisory Network 235 Positionen im Wert von 251 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Claraphi Advisory Network investierte 64,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 42 neue Positionen und stockte 101 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ConocoPhillips: 19.338 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core S&P 500 ETF; sie wurde auf 17,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Claraphi Advisory Network im Q4 2022 war ConocoPhillips: 19.338 Aktien im Wert von 2,28 Mio. $.
- Claraphi Advisory Network hat seine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Claraphi Advisory Network im Q4 2022 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,1 Mio. $.
- Claraphi Advisory Network hat seine Position in iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Claraphi Advisory Network machen im Q4 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 251 Mio. $ aus.
- Claraphi Advisory Network eröffnete 42 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Claraphi Advisory Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 251 Mio. $.
Auf Grundlage der von Claraphi Advisory Network für Q4 2022 am 14. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .