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Channel Wealth

Channel Wealth Portfolio-Positionen

AUM 464 Mio. $ Umschlag 16,99 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
464 Mio. $
AUM-Wachstum
+18 Mio. $
Kapitalfluss
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss %
2,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,82 %
Position
206
Neu
18
Aufgestockt
97
Reduziert
57
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GPIX-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
+5,46 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+3,72 Mio. $
3
DRAM-Symbol
Roundhill Memory ETF
DRAM
+3,14 Mio. $
4
FNDB-Symbol
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
+3,03 Mio. $
5
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+2,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+3,32 Mio. $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+3,11 Mio. $
3
OKTA-Symbol
Okta
OKTA
+2,65 Mio. $
4
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+2,57 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+2,45 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,02 %
2 Technologie 18,87 %
3 Finanzwesen 7,69 %
4 Gesundheitswesen 6,65 %
5 Kommunikationsdienste 5,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ORCL-Symbol
126
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
428.788 $ 0,09 %
3.123
-4.290
-58 % -605.266 $
2023 Q4
11 Quartale
EPD-Symbol
127
Enterprise Products Partners
EPD
80,1 Mrd. $
394.951 $ 0,09 %
11.091
– –
2023 Q1
14 Quartale
AVTR-Symbol
128
Avantor
AVTR
10,7 Mrd. $
384.588 $ 0,08 %
25.554
+44
+0,2 % +590 $
2023 Q1
14 Quartale
IVV-Symbol
129
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
379.862 $ 0,08 %
496
– –
2023 Q1
14 Quartale
AEP-Symbol
130
American Electric Power
AEP
70,4 Mrd. $
378.301 $ 0,08 %
3.189
+30
+0,9 % +3.798 $
2023 Q1
14 Quartale
GLD-Symbol
131
SPDR Gold Trust
GLD
133 Mrd. $
372.081 $ 0,08 %
977
-3
-0,3 % -1.173 $
2023 Q1
14 Quartale
VO-Symbol
132
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
109 Mrd. $
368.141 $ 0,08 %
4.694
-1.267
-21 % -103.056 $
2023 Q1
14 Quartale
CALF-Symbol
133
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
3,89 Mrd. $
352.660 $ 0,08 %
6.619
-1.218
-16 % -66.926 $
2023 Q1
14 Quartale
QUAL-Symbol
134
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,9 Mrd. $
348.695 $ 0,08 %
6.276
-428
-6 % -23.669 $
2024 Q4
7 Quartale
BNDX-Symbol
135
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
347.822 $ 0,08 %
7.421
+1
+0 % +48 $
2026 Q2
1 Quartal
MGK-Symbol
136
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
32,8 Mrd. $
346.233 $ 0,07 %
3.737
-198
-5 % -17.658 $
2023 Q1
14 Quartale
RSP-Symbol
137
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
104 Mrd. $
341.714 $ 0,07 %
1.643
+74
+5 % +15.993 $
2023 Q3
12 Quartale
OBDC-Symbol
138
Blue Owl Capital
OBDC
5,47 Mrd. $
339.635 $ 0,07 %
32.377
-1.292
-4 % -14.365 $
2023 Q1
14 Quartale
QYLD-Symbol
139
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,24 Mrd. $
326.814 $ 0,07 %
17.618
-1.241
-7 % -22.545 $
2023 Q1
14 Quartale
ESGU-Symbol
140
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
326.094 $ 0,07 %
1.955
– –
2025 Q1
6 Quartale
SRI-Symbol
141
Stoneridge
SRI
146 Mio. $
321.528 $ 0,07 %
48.350
-2.100
-4 % -14.992 $
2025 Q4
3 Quartale
VZ-Symbol
142
Verizon
VZ
193 Mrd. $
319.688 $ 0,07 %
6.969
+918
+15 % +43.187 $
2023 Q1
14 Quartale
SBUX-Symbol
143
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
319.048 $ 0,07 %
3.396
+48
+1 % +4.953 $
2023 Q1
14 Quartale
DUK-Symbol
144
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
311.074 $ 0,07 %
2.728
+10
+0,4 % +1.225 $
2023 Q4
11 Quartale
HDB-Symbol
145
HDFC Bank
HDB
134 Mrd. $
309.945 $ 0,07 %
13.874
-108.164
-89 % -2,57 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
KTOS-Symbol
146
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
6,91 Mrd. $
306.514 $ 0,07 %
+7.180
Neu +366.115 $
2026 Q3
0 Quartale
VOOG-Symbol
147
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,5 Mrd. $
306.104 $ 0,07 %
3.581
-281
-7 % -23.419 $
2025 Q2
5 Quartale
MA-Symbol
148
Mastercard
MA
576 Mrd. $
298.345 $ 0,06 %
541
+30
+6 % +16.867 $
2023 Q4
11 Quartale
FAST-Symbol
149
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
296.338 $ 0,06 %
5.983
+57
+1 % +2.793 $
2024 Q3
8 Quartale
STRL-Symbol
150
Sterling Infrastructure
STRL
9,27 Mrd. $
293.593 $ 0,06 %
+597
Neu +335.987 $
2026 Q3
0 Quartale
4 5
6
7 8

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Skaana Management
Skaana Management Brooklyn, New York 465 Mio. $ AUM 58,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCH
Berkshire Capital Holdings San Jose, California 462 Mio. $ AUM 369,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fielder Capital Group
Fielder Capital Group Nashville, Tennessee 462 Mio. $ AUM 37,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pilgrim Global Advisors
Pilgrim Global Advisors Reno, Nevada 466 Mio. $ AUM 46,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brightline Capital Management
Brightline Capital Management Miami, Florida 462 Mio. $ AUM 226,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Channel Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Channel Wealth 206 Positionen im Wert von 464 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 446 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Channel Wealth für Q3 2026 weist 18 neu, 97 erhöht, 57 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Roundhill Memory ETF: 55.191 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intuit mit einem geschätzten Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Channel Wealth im Q3 2026 war Roundhill Memory ETF: 55.191 Aktien im Wert von 3,33 Mio. $.
  • Channel Wealth hat seine Position in Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Channel Wealth im Q3 2026 entfiel auf Mercado Libre und belief sich schätzungsweise auf 3,11 Mio. $.
  • Channel Wealth hat seine Position in Intuit im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Channel Wealth machen im Q3 2026 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 464 Mio. $ aus.
  • Channel Wealth eröffnete 18 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Channel Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 464 Mio. $.

Auf Grundlage der von Channel Wealth für Q3 2026 am 6. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .